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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 96 347.00 | 21 582.00 | 74 765.00 | 96 347.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 174 914.00 | 27 754.00 | 147 159.00 | 174 914.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 16 950.00 | 16 249.00 | 700.00 | 16 950.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 25 000.00 | | 25 000.00 | 25 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 313 211.00 | 65 586.00 | 247 624.00 | 313 211.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 89 771.00 | 7 122.00 | 82 649.00 | 89 771.00 |
BZ Autres créances | 22 255.00 | | 22 255.00 | 22 255.00 |
CB Capital souscrit et appelé, non versé | 15 390.00 | | 15 390.00 | 15 390.00 |
CF Disponibilités | 455 800.00 | | 455 800.00 | 455 800.00 |
CH Charges constatées d’avance | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
CJ TOTAL (II) | 583 233.00 | 7 122.00 | 576 111.00 | 583 233.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 896 445.00 | 72 708.00 | 823 736.00 | 896 445.00 |
CR Parts à plus d’un an | 14 177.00 | | | 14 177.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 49 410.00 | 49 410.00 | | 49 410.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 249 158.00 | 249 158.00 | | 249 158.00 |
DH Report à nouveau | -162 870.00 | | | -162 870.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -188 054.00 | -162 870.00 | | -188 054.00 |
DL TOTAL (I) | -52 356.00 | 135 698.00 | | -52 356.00 |
DS Emprunts obligataires convertibles | 399 865.00 | | | 399 865.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 285 813.00 | | | 285 813.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 58 273.00 | 96 406.00 | | 58 273.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 41 569.00 | 42 489.00 | | 41 569.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 90 393.00 | 56 377.00 | | 90 393.00 |
EA Autres dettes | 176.00 | 2 318.00 | | 176.00 |
EC TOTAL (IV) | 876 092.00 | 197 592.00 | | 876 092.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 823 736.00 | 333 290.00 | | 823 736.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 192 474.00 | 197 592.00 | | 192 474.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 58 273.00 | | | 58 273.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 194 441.00 | | 118 771.00 | 194 441.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 34 552.00 | | 61 795.00 | 34 552.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 25 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 313 212.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 96 347.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 174 914.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 16 950.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 117 939.00 | | 56 975.00 | 117 939.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 16 950.00 | | | 16 950.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 25 000.00 | | | 25 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 28 627.00 | 36 959.00 | | 28 627.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 9 080.00 | 12 502.00 | | 9 080.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 136.00 | 23 619.00 | | 4 136.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 15 411.00 | 839.00 | | 15 411.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 7 122.00 | | | 7 122.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 7 122.00 | | | 7 122.00 |
7C TOTAL GENERAL | 7 122.00 | | | 7 122.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
7Y Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus | 399 865.00 | 8 230.00 | 391 635.00 | 399 865.00 |
8A Emprunts et dettes financières divers | 117.00 | 117.00 | | 117.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 41 570.00 | 41 570.00 | | 41 570.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 22 104.00 | 22 104.00 | | 22 104.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 56 256.00 | 56 256.00 | | 56 256.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 177.00 | 177.00 | | 177.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 25 000.00 | 25 000.00 | | 25 000.00 |
UX Autres créances clients | 78 069.00 | 78 069.00 | | 78 069.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 391.00 | 391.00 | | 391.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 11 703.00 | | 11 703.00 | 11 703.00 |
VB T. V. A. | 8 179.00 | 5 704.00 | 2 475.00 | 8 179.00 |
VC Groupe et associés | 15 390.00 | 15 390.00 | | 15 390.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 285 814.00 | 51 758.00 | 234 055.00 | 285 814.00 |
VI Groupe et associés | 58 157.00 | 2 000.00 | 56 157.00 | 58 157.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 685 851.00 | | | 685 851.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 8 403.00 | | | 8 403.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 8 541.00 | 6 770.00 | 1 771.00 | 8 541.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 13 586.00 | 13 586.00 | | 13 586.00 |
VS Charges constatées d’avance | 16.00 | 16.00 | | 16.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 152 433.00 | 138 256.00 | 14 178.00 | 152 433.00 |
VW T.V.A. | 3 492.00 | 3 492.00 | | 3 492.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 876 093.00 | 192 474.00 | 683 618.00 | 876 093.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 9.00 | | | 9.00 |