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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 7 930.00 | 7 583.00 | 347.00 | 7 930.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 30 800.00 | | 30 800.00 | 30 800.00 |
AP Constructions | 169 330.00 | 35 834.00 | 133 496.00 | 169 330.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 303 254.00 | 259 844.00 | 43 409.00 | 303 254.00 |
BJ TOTAL (I) | 511 313.00 | 303 261.00 | 208 052.00 | 511 313.00 |
BT Marchandises | 374 323.00 | | 374 323.00 | 374 323.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 37 682.00 | | 37 682.00 | 37 682.00 |
BZ Autres créances | 4 447.00 | | 4 447.00 | 4 447.00 |
CF Disponibilités | 243 703.00 | | 243 703.00 | 243 703.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 033.00 | | 7 033.00 | 7 033.00 |
CJ TOTAL (II) | 667 188.00 | | 667 188.00 | 667 188.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 178 501.00 | 303 261.00 | 875 240.00 | 1 178 501.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
DG Autres réserves | 46 895.00 | | | 46 895.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 110 951.00 | | | 110 951.00 |
DL TOTAL (I) | 174 345.00 | | | 174 345.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 266 337.00 | | | 266 337.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 116 192.00 | | | 116 192.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 65 468.00 | | | 65 468.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 140 408.00 | | | 140 408.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 112 490.00 | | | 112 490.00 |
EC TOTAL (IV) | 700 894.00 | | | 700 894.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 875 240.00 | | | 875 240.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 426 235.00 | | | 426 235.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 536 850.00 | | | 536 850.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 25 537.00 | | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 25 537.00 | 511 313.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 38 730.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 472 583.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 38 730.00 | | | 38 730.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 472 583.00 | | | 472 583.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 25 537.00 | | | 25 537.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 252 705.00 | 50 556.00 | | 252 705.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 7 166.00 | 417.00 | | 7 166.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 245 539.00 | 50 139.00 | 295 679.00 | 245 539.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 140 408.00 | 140 408.00 | | 140 408.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 29 706.00 | 29 706.00 | | 29 706.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 51 569.00 | 51 569.00 | | 51 569.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 11 410.00 | 11 410.00 | | 11 410.00 |
UX Autres créances clients | 37 682.00 | 37 682.00 | | 37 682.00 |
VB T. V. A. | 2 910.00 | 2 910.00 | | 2 910.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 266 337.00 | 57 145.00 | 192 393.00 | 266 337.00 |
VI Groupe et associés | 116 192.00 | 116 192.00 | | 116 192.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 197 735.00 | | | 197 735.00 |
VP Divers | 1 537.00 | 1 537.00 | | 1 537.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 143.00 | 6 143.00 | | 6 143.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 7 033.00 | 7 033.00 | | 7 033.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 49 162.00 | 49 162.00 | | 49 162.00 |
VW T.V.A. | 13 662.00 | 13 662.00 | | 13 662.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 635 427.00 | 426 235.00 | 192 393.00 | 635 427.00 |