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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 51 400.00 | 51 400.00 | | 51 400.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 140 966.00 | 118 186.00 | 22 780.00 | 140 966.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 397 030.00 | 355 283.00 | 41 747.00 | 397 030.00 |
BH Autres immobilisations financières | 20 503.00 | | 20 503.00 | 20 503.00 |
BJ TOTAL (I) | 618 442.00 | 524 869.00 | 93 572.00 | 618 442.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 15 097.00 | | 15 097.00 | 15 097.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 100.00 | | 100.00 | 100.00 |
BZ Autres créances | 17 099.00 | | 17 099.00 | 17 099.00 |
CF Disponibilités | 584 654.00 | | 584 654.00 | 584 654.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 383.00 | | 5 383.00 | 5 383.00 |
CJ TOTAL (II) | 622 333.00 | | 622 333.00 | 622 333.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 240 774.00 | 524 869.00 | 715 905.00 | 1 240 774.00 |
CU Autres participations | 8 542.00 | | 8 542.00 | 8 542.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 315 685.00 | | | 315 685.00 |
DH Report à nouveau | -45 644.00 | | | -45 644.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 18 907.00 | | | 18 907.00 |
DL TOTAL (I) | 299 947.00 | | | 299 947.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 304 298.00 | | | 304 298.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 118.00 | | | 2 118.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 45 065.00 | | | 45 065.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 58 981.00 | | | 58 981.00 |
EA Autres dettes | 5 149.00 | | | 5 149.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 347.00 | | | 347.00 |
EC TOTAL (IV) | 415 958.00 | | | 415 958.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 715 905.00 | | | 715 905.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 167 317.00 | | | 167 317.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 617 828.00 | | 2 214.00 | 617 828.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 29 045.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 600.00 | 618 442.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 51 400.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 600.00 | 537 997.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 51 400.00 | | | 51 400.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 537 383.00 | | 2 214.00 | 537 383.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 29 045.00 | | | 29 045.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 478 428.00 | 47 567.00 | 1 126.00 | 478 428.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 51 400.00 | | | 51 400.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 427 028.00 | 47 567.00 | 1 126.00 | 427 028.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 45 065.00 | 45 065.00 | | 45 065.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 37 855.00 | 37 855.00 | | 37 855.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 17 087.00 | 17 087.00 | | 17 087.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 149.00 | 5 149.00 | | 5 149.00 |
8L Produits constatés d’avance | 347.00 | 347.00 | | 347.00 |
UT Autres immobilisations financières | 20 503.00 | | 20 503.00 | 20 503.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 337.00 | 1 337.00 | | 1 337.00 |
VB T. V. A. | 9 020.00 | 9 020.00 | | 9 020.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 304 298.00 | 55 657.00 | 248 641.00 | 304 298.00 |
VI Groupe et associés | 2 118.00 | 2 118.00 | | 2 118.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 16 574.00 | | | 16 574.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 120.00 | 120.00 | | 120.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 39.00 | 39.00 | | 39.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 6 622.00 | 6 622.00 | | 6 622.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 383.00 | 5 383.00 | | 5 383.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 42 985.00 | 22 482.00 | 20 503.00 | 42 985.00 |
VW T.V.A. | 4 001.00 | 4 001.00 | | 4 001.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 415 958.00 | 167 317.00 | 248 641.00 | 415 958.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 4 634.00 | | | 4 634.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 14 048.00 | | | 14 048.00 |
ST Autres comptes | 67 813.00 | | | 67 813.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 92 264.00 | | | 92 264.00 |
YW Taxe professionnelle | 4 988.00 | | | 4 988.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 9 622.00 | | | 9 622.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 62 699.00 | | | 62 699.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 42 090.00 | | | 42 090.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 174 125.00 | | | 174 125.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 10.00 | | | 10.00 |