| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 4 596.00 | 4 596.00 | | 4 596.00 |
BD Autres titres immobilisés | 90 071.00 | | 90 071.00 | 90 071.00 |
BJ TOTAL (I) | 505 794.00 | 4 596.00 | 501 198.00 | 505 794.00 |
BZ Autres créances | 45 317.00 | | 45 317.00 | 45 317.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 260 000.00 | | 260 000.00 | 260 000.00 |
CF Disponibilités | 13 943.00 | | 13 943.00 | 13 943.00 |
CJ TOTAL (II) | 319 260.00 | | 319 260.00 | 319 260.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 825 055.00 | 4 596.00 | 820 459.00 | 825 055.00 |
CU Autres participations | 411 128.00 | | 411 128.00 | 411 128.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 150 000.00 | 150 000.00 | | 150 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DG Autres réserves | 592 379.00 | 562 176.00 | | 592 379.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 55 868.00 | 30 203.00 | | 55 868.00 |
DL TOTAL (I) | 813 247.00 | 757 379.00 | | 813 247.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 51.00 | 52.00 | | 51.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 179.00 | 3 179.00 | | 3 179.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 773.00 | 2 850.00 | | 2 773.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 208.00 | 7 405.00 | | 1 208.00 |
EC TOTAL (IV) | 7 212.00 | 13 487.00 | | 7 212.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 820 459.00 | 770 866.00 | | 820 459.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 7 212.00 | 13 487.00 | | 7 212.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 51.00 | 52.00 | | 51.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 12.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 12.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 651.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 59.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 10 520.00 | |
FZ Charges sociales | | | 8 244.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | | |
GE Autres charges | | | 4.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 21 477.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -21 465.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 1.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 70 000.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 491.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 72 491.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 72 491.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 51 026.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1.00 | 113.00 | | 1.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 3.00 | | | 3.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 4.00 | | | 4.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 22 440.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 22 440.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 216.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 216.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 22 224.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | -4 842.00 | -867.00 | | -4 842.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 72 503.00 | 58 281.00 | | 72 503.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 16 635.00 | 28 078.00 | | 16 635.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 55 868.00 | 30 203.00 | | 55 868.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 505 794.00 | | | 505 794.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 4 596.00 | | | 4 596.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 501 198.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 505 794.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 4 596.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 501 198.00 | | | 501 198.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 4 596.00 | | | 4 596.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 4 596.00 | | | 4 596.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 773.00 | 2 773.00 | | 2 773.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 821.00 | 821.00 | | 821.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 333.00 | 333.00 | | 333.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 51.00 | 51.00 | | 51.00 |
VI Groupe et associés | 3 179.00 | 3 179.00 | | 3 179.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 7 285.00 | | | 7 285.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 54.00 | 54.00 | | 54.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 38 032.00 | | | 38 032.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 45 317.00 | 45 317.00 | | 45 317.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 7 212.00 | 7 212.00 | | 7 212.00 |