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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 68.00 | 68.00 | | 68.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 33 164.00 | 12 723.00 | 20 441.00 | 33 164.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 5 039.00 | 1 317.00 | 3 721.00 | 5 039.00 |
BJ TOTAL (I) | 38 271.00 | 14 109.00 | 24 162.00 | 38 271.00 |
BP En cours de production de services | 98 900.00 | | 98 900.00 | 98 900.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 243 153.00 | | 243 153.00 | 243 153.00 |
BZ Autres créances | 1 756.00 | | 1 756.00 | 1 756.00 |
CF Disponibilités | 23 205.00 | | 23 205.00 | 23 205.00 |
CJ TOTAL (II) | 367 014.00 | | 367 014.00 | 367 014.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 405 285.00 | 14 109.00 | 391 176.00 | 405 285.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | 105 334.00 | | | 105 334.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 743.00 | | | 2 743.00 |
DL TOTAL (I) | 119 077.00 | | | 119 077.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 4 641.00 | | | 4 641.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 21 535.00 | | | 21 535.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 36 736.00 | | | 36 736.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 209 188.00 | | | 209 188.00 |
EC TOTAL (IV) | 272 100.00 | | | 272 100.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 391 176.00 | | | 391 176.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 4 641.00 | | | 4 641.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 17 919.00 | | 20 352.00 | 17 919.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 68.00 | | | 68.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 38 271.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 68.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 38 203.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 17 851.00 | | 20 352.00 | 17 851.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 8 836.00 | 5 272.00 | | 8 836.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 68.00 | | | 68.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 8 768.00 | 5 272.00 | | 8 768.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 36 736.00 | 36 736.00 | | 36 736.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 165 282.00 | 165 282.00 | | 165 282.00 |
UX Autres créances clients | 243 153.00 | 243 153.00 | | 243 153.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 756.00 | 1 756.00 | | 1 756.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 4 641.00 | 4 641.00 | | 4 641.00 |
VI Groupe et associés | 21 535.00 | 21 535.00 | | 21 535.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 244 909.00 | 244 909.00 | | 244 909.00 |
VW T.V.A. | 43 907.00 | 43 907.00 | | 43 907.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 272 101.00 | 272 101.00 | | 272 101.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 4 590.00 | | | 4 590.00 |
ST Autres comptes | 116 123.00 | | | 116 123.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 4 798.00 | | | 4 798.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 566.00 | | | 1 566.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 6 156.00 | | | 6 156.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 33 413.00 | | | 33 413.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 20 084.00 | | | 20 084.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 120 921.00 | | | 120 921.00 |