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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 312.00 | 4 430.00 | 1 882.00 | 6 312.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 112 781.00 | 63 176.00 | 49 605.00 | 112 781.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 32 020.00 | 13 933.00 | 18 086.00 | 32 020.00 |
BH Autres immobilisations financières | 730.00 | | 730.00 | 730.00 |
BJ TOTAL (I) | 162 858.00 | 81 539.00 | 81 319.00 | 162 858.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 4 260.00 | | 4 260.00 | 4 260.00 |
BT Marchandises | 457 408.00 | | 457 408.00 | 457 408.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 891 801.00 | 31 445.00 | 860 356.00 | 891 801.00 |
BZ Autres créances | 106 566.00 | | 106 566.00 | 106 566.00 |
CF Disponibilités | 168 233.00 | | 168 233.00 | 168 233.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 874.00 | | 4 874.00 | 4 874.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 633 142.00 | 31 445.00 | 1 601 698.00 | 1 633 142.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 796 000.00 | 112 984.00 | 1 683 016.00 | 1 796 000.00 |
CU Autres participations | 11 015.00 | | 11 015.00 | 11 015.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 700.00 | 700.00 | | 700.00 |
DH Report à nouveau | 94 819.00 | 151 303.00 | | 94 819.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 199 026.00 | -56 483.00 | | 199 026.00 |
DL TOTAL (I) | 296 545.00 | 97 519.00 | | 296 545.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 885 186.00 | 705 618.00 | | 885 186.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 87 377.00 | 68 546.00 | | 87 377.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 86 523.00 | 71 710.00 | | 86 523.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 194 162.00 | 134 598.00 | | 194 162.00 |
EA Autres dettes | 126.00 | 3 205.00 | | 126.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 133 096.00 | 32 085.00 | | 133 096.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 386 471.00 | 1 015 762.00 | | 1 386 471.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 683 016.00 | 1 113 281.00 | | 1 683 016.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 39 502.00 | 955 621.00 | | 39 502.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 400 000.00 | 200 000.00 | | 400 000.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 152 432.00 | | 10 426.00 | 152 432.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 11 745.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 162 858.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 6 312.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 144 801.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 6 312.00 | | | 6 312.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 134 375.00 | | 10 426.00 | 134 375.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 11 745.00 | | | 11 745.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 55 701.00 | 25 839.00 | | 55 701.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 817.00 | 1 613.00 | | 2 817.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 52 884.00 | 24 225.00 | | 52 884.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 86 523.00 | 86 523.00 | | 86 523.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 194 162.00 | 194 162.00 | | 194 162.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 87 503.00 | 87 503.00 | | 87 503.00 |
8L Produits constatés d’avance | 133 096.00 | 133 096.00 | | 133 096.00 |
UT Autres immobilisations financières | 730.00 | | 730.00 | 730.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 891 801.00 | 891 801.00 | | 891 801.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 400 000.00 | 400 000.00 | | 400 000.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 485 186.00 | 445 683.00 | 39 502.00 | 485 186.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 20 417.00 | | | 20 417.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 106 566.00 | 106 566.00 | | 106 566.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 874.00 | 4 874.00 | | 4 874.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 003 971.00 | 1 003 241.00 | 730.00 | 1 003 971.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 386 471.00 | 1 346 969.00 | 39 502.00 | 1 386 471.00 |