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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 7 399.00 | 7 399.00 | | 7 399.00 |
AH Fonds commercial | 39 000.00 | | 39 000.00 | 39 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 72 479.00 | 7 399.00 | 65 080.00 | 72 479.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 135 486.00 | 22 485.00 | 113 001.00 | 135 486.00 |
BZ Autres créances | 21 610.00 | | 21 610.00 | 21 610.00 |
CF Disponibilités | 77 221.00 | | 77 221.00 | 77 221.00 |
CH Charges constatées d’avance | 60.00 | | 60.00 | 60.00 |
CJ TOTAL (II) | 234 377.00 | 22 485.00 | 211 892.00 | 234 377.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 306 856.00 | 29 884.00 | 276 972.00 | 306 856.00 |
CU Autres participations | 26 080.00 | | 26 080.00 | 26 080.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 3 999.00 | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 39 058.00 | 10 251.00 | | 39 058.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 349.00 | 28 807.00 | | 1 349.00 |
DL TOTAL (I) | 84 408.00 | 83 058.00 | | 84 408.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 138 850.00 | 226 465.00 | | 138 850.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 831.00 | 12 874.00 | | 831.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 2 445.00 | 4 890.00 | | 2 445.00 |
EA Autres dettes | 437.00 | 2 737.00 | | 437.00 |
EC TOTAL (IV) | 192 564.00 | 296 967.00 | | 192 564.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 276 972.00 | 380 025.00 | | 276 972.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 858 807.00 | | 858 807.00 | 858 807.00 |
FG Production vendue services | 200.00 | | 200.00 | 200.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 859 007.00 | | 859 007.00 | 859 007.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 775.00 | |
FQ Autres produits | | | 6.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 862 790.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 678 198.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 179 669.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 820.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 198.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 605.00 | |
GE Autres charges | | | 1 080.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 860 573.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 2 216.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 31.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 31.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 671.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 671.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -671.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 545.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 311.00 | | | 311.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 196.00 | 11 880.00 | | 196.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 862 790.00 | 1 777 413.00 | | 862 790.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 861 440.00 | 1 748 606.00 | | 861 440.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 349.00 | 28 807.00 | | 1 349.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 72 479.00 | | | 72 479.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 26 080.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 72 479.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 46 399.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 46 399.00 | | | 46 399.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 26 080.00 | | | 26 080.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 7 200.00 | 198.00 | | 7 200.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 7 200.00 | 198.00 | | 7 200.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 24 874.00 | 605.00 | 2 994.00 | 24 874.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 24 874.00 | 605.00 | 2 994.00 | 24 874.00 |
7C TOTAL GENERAL | 24 874.00 | 605.00 | 2 994.00 | 24 874.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 605.00 | 2 994.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 138 850.00 | 138 850.00 | | 138 850.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 11 963.00 | 11 963.00 | | 11 963.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 2 445.00 | 2 445.00 | | 2 445.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 437.00 | 437.00 | | 437.00 |
UX Autres créances clients | 111 019.00 | 111 019.00 | | 111 019.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 24 466.00 | 24 466.00 | | 24 466.00 |
VB T. V. A. | 12 488.00 | 12 488.00 | | 12 488.00 |
VC Groupe et associés | 1 448.00 | 1 448.00 | | 1 448.00 |
VI Groupe et associés | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 5 744.00 | 5 744.00 | | 5 744.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 8.00 | 8.00 | | 8.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 820.00 | 820.00 | | 820.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 928.00 | 1 928.00 | | 1 928.00 |
VS Charges constatées d’avance | 60.00 | 60.00 | | 60.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 157 156.00 | 157 156.00 | | 157 156.00 |
VW T.V.A. | 10.00 | 10.00 | | 10.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 192 564.00 | 192 564.00 | | 192 564.00 |