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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 2 115.00 | 1 264.00 | 852.00 | 2 115.00 |
028 Immobilisations corporelles | 15 724.00 | 6 611.00 | 9 112.00 | 15 724.00 |
040 Immobilisations financières | 206.00 | | 206.00 | 206.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 18 045.00 | 7 875.00 | 10 170.00 | 18 045.00 |
060 Stock marchandises | 12 458.00 | | 12 458.00 | 12 458.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 28 800.00 | | 28 800.00 | 28 800.00 |
072 Créances – Autres | 6 899.00 | | 6 899.00 | 6 899.00 |
092 Charges constatées d’avance | 7 975.00 | | 7 975.00 | 7 975.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 56 132.00 | | 56 132.00 | 56 132.00 |
110 Total général Actif | 74 177.00 | 7 875.00 | 66 302.00 | 74 177.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 230 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | -173 216.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -20 715.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 36 070.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 3 305.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 5 565.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 10 329.00 | | |
172 Autres dettes | | | 21 362.00 | |
176 Total des dettes | | | 30 232.00 | |
180 Total général Passif | | | 66 302.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 8 538.00 | |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
412 AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations | 1 076.00 | | | 1 076.00 |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 6 687.00 | | | 6 687.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 570.00 | | | 570.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 206.00 | | | 206.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 9 507.00 | | | 9 507.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 8 538.00 | | | 8 538.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 14 042.00 | | | 14 042.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 8 652.00 | | | 8 652.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |