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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 208 400.00 | | 208 400.00 | 208 400.00 |
AP Constructions | 17 406.00 | 17 406.00 | | 17 406.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 700.00 | 700.00 | | 700.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 19 720.00 | 16 057.00 | 3 663.00 | 19 720.00 |
BJ TOTAL (I) | 248 225.00 | 36 162.00 | 212 063.00 | 248 225.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 252 769.00 | 55 434.00 | 197 334.00 | 252 769.00 |
BZ Autres créances | 11 015.00 | | 11 015.00 | 11 015.00 |
CF Disponibilités | 57 075.00 | | 57 075.00 | 57 075.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 565.00 | | 2 565.00 | 2 565.00 |
CJ TOTAL (II) | 323 425.00 | 55 434.00 | 267 990.00 | 323 425.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 571 650.00 | 91 597.00 | 480 053.00 | 571 650.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 128 000.00 | 128 000.00 | | 128 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 12 800.00 | 12 800.00 | | 12 800.00 |
DG Autres réserves | 12 488.00 | | | 12 488.00 |
DH Report à nouveau | 103 782.00 | 103 782.00 | | 103 782.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 624.00 | 12 488.00 | | 624.00 |
DL TOTAL (I) | 257 694.00 | 257 069.00 | | 257 694.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 3 811.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 25 463.00 | 25 168.00 | | 25 463.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 62 171.00 | 38 709.00 | | 62 171.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 69 313.00 | 63 240.00 | | 69 313.00 |
EA Autres dettes | 8 680.00 | 5 691.00 | | 8 680.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 56 733.00 | 39 272.00 | | 56 733.00 |
EC TOTAL (IV) | 222 359.00 | 175 891.00 | | 222 359.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 480 053.00 | 432 960.00 | | 480 053.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 222 359.00 | 172 867.00 | | 222 359.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 25 463.00 | | | 25 463.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 262 492.00 | | 262 492.00 | 262 492.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 262 492.00 | | 262 492.00 | 262 492.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 87.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 199.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 263 777.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 122 064.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 433.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 102 082.00 | |
FZ Charges sociales | | | 28 173.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 197.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 5 678.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 262 628.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 150.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 418.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 418.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -416.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 734.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 1 450.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 1 450.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 1 450.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 110.00 | 2 204.00 | | 110.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 263 779.00 | 270 107.00 | | 263 779.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 263 155.00 | 257 619.00 | | 263 155.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 624.00 | 12 488.00 | | 624.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 247 718.00 | | 507.00 | 247 718.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 248 225.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 210 400.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 37 825.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 210 400.00 | | | 210 400.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 37 318.00 | | 507.00 | 37 318.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 33 965.00 | 2 197.00 | | 33 965.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 31 965.00 | 2 197.00 | | 31 965.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 49 757.00 | 5 678.00 | | 49 757.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 49 757.00 | 5 678.00 | | 49 757.00 |
7C TOTAL GENERAL | 49 757.00 | 5 678.00 | | 49 757.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 5 678.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 62 171.00 | 62 171.00 | | 62 171.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 17 830.00 | 17 830.00 | | 17 830.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 8 058.00 | 8 058.00 | | 8 058.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 110.00 | 110.00 | | 110.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 8 680.00 | 8 680.00 | | 8 680.00 |
8L Produits constatés d’avance | 56 733.00 | 56 733.00 | | 56 733.00 |
UX Autres créances clients | 179 710.00 | 179 710.00 | | 179 710.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 73 059.00 | 73 059.00 | | 73 059.00 |
VB T. V. A. | 9 599.00 | 9 599.00 | | 9 599.00 |
VI Groupe et associés | 25 463.00 | 25 463.00 | | 25 463.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 3 811.00 | | | 3 811.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 675.00 | 675.00 | | 675.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 416.00 | 1 416.00 | | 1 416.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 565.00 | 2 565.00 | | 2 565.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 266 349.00 | 266 349.00 | | 266 349.00 |
VW T.V.A. | 42 639.00 | 42 639.00 | | 42 639.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 222 359.00 | 222 359.00 | | 222 359.00 |