| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 150 000.00 | | 150 000.00 | 150 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 6 611.00 | 4 855.00 | 1 755.00 | 6 611.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 437.00 | | 2 437.00 | 2 437.00 |
BJ TOTAL (I) | 159 048.00 | 4 855.00 | 154 193.00 | 159 048.00 |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 557.00 | | 557.00 | 557.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 32.00 | | 32.00 | 32.00 |
CF Disponibilités | 92 609.00 | | 92 609.00 | 92 609.00 |
CJ TOTAL (II) | 93 199.00 | | 93 199.00 | 93 199.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 252 247.00 | 4 855.00 | 247 392.00 | 252 247.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 50.00 | 50.00 | | 50.00 |
DH Report à nouveau | 60 120.00 | 58 399.00 | | 60 120.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 33 732.00 | 1 721.00 | | 33 732.00 |
DL TOTAL (I) | 94 403.00 | 60 670.00 | | 94 403.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 56 672.00 | 80 623.00 | | 56 672.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 38 630.00 | 38 630.00 | | 38 630.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 323.00 | | | 1 323.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 13 422.00 | 4 995.00 | | 13 422.00 |
EA Autres dettes | 42 939.00 | 21 882.00 | | 42 939.00 |
EC TOTAL (IV) | 152 988.00 | 146 132.00 | | 152 988.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 247 392.00 | 206 802.00 | | 247 392.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 161 681.00 | | 161 681.00 | 161 681.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 161 681.00 | | 161 681.00 | 161 681.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 161 681.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 56 639.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 684.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 37 562.00 | |
FZ Charges sociales | | | 14 880.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 5 709.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 117 476.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 44 205.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 139.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 139.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 139.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 41 065.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 379.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 14 000.00 | | | 14 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 14 000.00 | 379.00 | | 14 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 224.00 | 4 671.00 | | 3 224.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 12 442.00 | | | 12 442.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 15 667.00 | 4 671.00 | | 15 667.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 667.00 | -4 291.00 | | -1 667.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 5 666.00 | 665.00 | | 5 666.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 175 681.00 | 161 563.00 | | 175 681.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 141 949.00 | 159 842.00 | | 141 949.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 33 732.00 | 1 721.00 | | 33 732.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 182 333.00 | | 415.00 | 182 333.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 437.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 23 700.00 | 159 048.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 150 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 23 700.00 | 6 611.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 150 000.00 | | | 150 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 29 896.00 | | 415.00 | 29 896.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 437.00 | | | 2 437.00 |