| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 565.00 | 565.00 | | 565.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 116 948.00 | 67 209.00 | 49 739.00 | 116 948.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 59 008.00 | 41 380.00 | 17 628.00 | 59 008.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 120.00 | | 1 120.00 | 1 120.00 |
BJ TOTAL (I) | 177 641.00 | 109 154.00 | 68 487.00 | 177 641.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 85 403.00 | | 85 403.00 | 85 403.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 289 692.00 | | 289 692.00 | 289 692.00 |
BZ Autres créances | 77 301.00 | | 77 301.00 | 77 301.00 |
CF Disponibilités | 26 861.00 | | 26 861.00 | 26 861.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 230.00 | | 2 230.00 | 2 230.00 |
CJ TOTAL (II) | 481 488.00 | | 481 488.00 | 481 488.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 659 128.00 | 109 154.00 | 549 975.00 | 659 128.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | | 83 147.00 | | |
DH Report à nouveau | -23 370.00 | | | -23 370.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 3 186.00 | -106 517.00 | | 3 186.00 |
DL TOTAL (I) | 23 816.00 | 20 630.00 | | 23 816.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 87 084.00 | 128 904.00 | | 87 084.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 174.00 | 83.00 | | 174.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 293 002.00 | 290 314.00 | | 293 002.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 104 595.00 | 68 923.00 | | 104 595.00 |
EA Autres dettes | 41 304.00 | | | 41 304.00 |
EC TOTAL (IV) | 526 158.00 | 488 224.00 | | 526 158.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 549 976.00 | 508 854.00 | | 549 976.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 48 842.00 | 414 452.00 | | 48 842.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 13 311.00 | 27 300.00 | | 13 311.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 190 169.00 | | | 190 169.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 120.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 177 641.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 565.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 175 956.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 565.00 | | | 565.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 188 484.00 | | | 188 484.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 120.00 | | | 1 120.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 89 860.00 | 26 004.00 | 6 710.00 | 89 860.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 450.00 | 115.00 | | 450.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 89 409.00 | 25 890.00 | 6 710.00 | 89 409.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 32.00 | 32.00 | | 32.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 293 002.00 | 293 002.00 | | 293 002.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 41 446.00 | 41 446.00 | | 41 446.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 120.00 | | 1 120.00 | 1 120.00 |
UX Autres créances clients | 289 692.00 | 289 692.00 | | 289 692.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 13 311.00 | 13 311.00 | | 13 311.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 73 773.00 | 24 931.00 | 48 842.00 | 73 773.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 27 831.00 | | | 27 831.00 |
VP Divers | 77 301.00 | 77 301.00 | | 77 301.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 104 595.00 | 104 595.00 | | 104 595.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 230.00 | 2 230.00 | | 2 230.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 370 344.00 | 369 224.00 | 1 120.00 | 370 344.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 526 158.00 | 477 317.00 | 48 842.00 | 526 158.00 |