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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 13 085.00 | 10 056.00 | 3 029.00 | 13 085.00 |
BH Autres immobilisations financières | 700.00 | | 700.00 | 700.00 |
BJ TOTAL (I) | 13 785.00 | 10 056.00 | 3 729.00 | 13 785.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 960.00 | | 960.00 | 960.00 |
BN En cours de production de biens | | | | |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 1 550.00 | | 1 550.00 | 1 550.00 |
BZ Autres créances | 3 166.00 | | 3 166.00 | 3 166.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
CF Disponibilités | 59 809.00 | | 59 809.00 | 59 809.00 |
CH Charges constatées d’avance | 700.00 | | 700.00 | 700.00 |
CJ TOTAL (II) | 71 185.00 | | 71 185.00 | 71 185.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 84 970.00 | 10 056.00 | 74 914.00 | 84 970.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
DG Autres réserves | 24 144.00 | 24 144.00 | | 24 144.00 |
DH Report à nouveau | -14 072.00 | | | -14 072.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 4 710.00 | -14 072.00 | | 4 710.00 |
DL TOTAL (I) | 31 281.00 | 26 571.00 | | 31 281.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 58.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 6 109.00 | 4 213.00 | | 6 109.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 10 730.00 | 6 100.00 | | 10 730.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 20 153.00 | 34 853.00 | | 20 153.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 6 641.00 | 6 549.00 | | 6 641.00 |
EC TOTAL (IV) | 43 633.00 | 51 774.00 | | 43 633.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 74 914.00 | 78 345.00 | | 74 914.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 32 903.00 | 45 674.00 | | 32 903.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | 184 513.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 184 513.00 | |
FM Production stockée | | | -4 132.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 4 500.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 756.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 189 638.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 91 608.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 100.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 23 045.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 534.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 57 073.00 | |
FZ Charges sociales | | | 10 915.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 007.00 | |
GE Autres charges | | | 433.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 184 715.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 4 923.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 214.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 214.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -214.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 4 710.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 189 638.00 | 186 062.00 | | 189 638.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 184 928.00 | 200 135.00 | | 184 928.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 4 710.00 | -14 072.00 | | 4 710.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 14 979.00 | | 1 779.00 | 14 979.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 700.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 973.00 | 13 785.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 973.00 | 13 085.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 14 979.00 | | 1 079.00 | 14 979.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 700.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 12 023.00 | 1 007.00 | 2 973.00 | 12 023.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 12 023.00 | 1 007.00 | 2 973.00 | 12 023.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 20 153.00 | 20 153.00 | | 20 153.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 6 641.00 | 6 641.00 | | 6 641.00 |
UT Autres immobilisations financières | 700.00 | | 700.00 | 700.00 |
UX Autres créances clients | 1 550.00 | 1 550.00 | | 1 550.00 |
VI Groupe et associés | 6 109.00 | 6 109.00 | | 6 109.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 166.00 | 3 166.00 | | 3 166.00 |
VS Charges constatées d’avance | 700.00 | 700.00 | | 700.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 6 116.00 | 5 416.00 | 700.00 | 6 116.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 32 903.00 | 32 903.00 | | 32 903.00 |