| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 25 515.00 | 22 476.00 | 3 039.00 | 25 515.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 17 593.00 | 16 990.00 | 604.00 | 17 593.00 |
BH Autres immobilisations financières | 14 192.00 | | 14 192.00 | 14 192.00 |
BJ TOTAL (I) | 57 300.00 | 39 466.00 | 17 834.00 | 57 300.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 32 644.00 | 1 887.00 | 30 757.00 | 32 644.00 |
BZ Autres créances | 8 185.00 | | 8 185.00 | 8 185.00 |
CF Disponibilités | 19 929.00 | | 19 929.00 | 19 929.00 |
CJ TOTAL (II) | 60 759.00 | 1 887.00 | 58 872.00 | 60 759.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 118 059.00 | 41 353.00 | 76 706.00 | 118 059.00 |
CP Parts à moins d’un an | 14 192.00 | | | 14 192.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 54 935.00 | -19 304.00 | | 54 935.00 |
DL TOTAL (I) | 56 035.00 | -18 204.00 | | 56 035.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 11 187.00 | 52 493.00 | | 11 187.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 142.00 | 11 442.00 | | 3 142.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 6 218.00 | 11 697.00 | | 6 218.00 |
EA Autres dettes | 124.00 | 220.00 | | 124.00 |
EC TOTAL (IV) | 20 671.00 | 75 852.00 | | 20 671.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 76 706.00 | 57 648.00 | | 76 706.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 20 671.00 | 75 852.00 | | 20 671.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 11 187.00 | | | 11 187.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 205 511.00 | | 205 511.00 | 205 511.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 205 511.00 | | 205 511.00 | 205 511.00 |
FM Production stockée | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 367.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 205 878.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 393.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 90 164.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 071.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 35 609.00 | |
FZ Charges sociales | | | 10 679.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 9 178.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 1 887.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 148 984.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 56 893.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 288.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 288.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -288.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 56 606.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 671.00 | | | 1 671.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 205 878.00 | 164 382.00 | | 205 878.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 150 943.00 | 183 686.00 | | 150 943.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 54 935.00 | -19 304.00 | | 54 935.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 56 601.00 | | 699.00 | 56 601.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 14 192.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 57 300.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 43 109.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 42 410.00 | | 699.00 | 42 410.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 14 192.00 | | | 14 192.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 30 288.00 | 9 178.00 | | 30 288.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 30 288.00 | 9 178.00 | | 30 288.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | | 1 887.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 1 887.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 1 887.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 887.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 142.00 | 3 142.00 | | 3 142.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 4 621.00 | 4 621.00 | | 4 621.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 251.00 | 251.00 | | 251.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 124.00 | 124.00 | | 124.00 |
UT Autres immobilisations financières | 14 192.00 | 14 192.00 | | 14 192.00 |
UX Autres créances clients | 28 870.00 | 28 870.00 | | 28 870.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 928.00 | 1 928.00 | | 1 928.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 3 774.00 | 3 774.00 | | 3 774.00 |
VI Groupe et associés | 11 187.00 | 11 187.00 | | 11 187.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 6 046.00 | 6 046.00 | | 6 046.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 345.00 | 1 345.00 | | 1 345.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 211.00 | 211.00 | | 211.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 55 021.00 | 55 021.00 | | 55 021.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 20 671.00 | 20 671.00 | | 20 671.00 |