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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 79.00 | 79.00 | | 79.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 47 433.00 | 30 608.00 | 16 825.00 | 47 433.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 106 070.00 | 86 916.00 | 19 154.00 | 106 070.00 |
BH Autres immobilisations financières | 49 183.00 | | 49 183.00 | 49 183.00 |
BJ TOTAL (I) | 202 765.00 | 117 603.00 | 85 162.00 | 202 765.00 |
BT Marchandises | 9 115.00 | | 9 115.00 | 9 115.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 16 837.00 | | 16 837.00 | 16 837.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 87 357.00 | | 87 357.00 | 87 357.00 |
BZ Autres créances | 18 316.00 | | 18 316.00 | 18 316.00 |
CF Disponibilités | 95 210.00 | | 95 210.00 | 95 210.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 513.00 | | 7 513.00 | 7 513.00 |
CJ TOTAL (II) | 234 347.00 | | 234 347.00 | 234 347.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 437 112.00 | 117 603.00 | 319 509.00 | 437 112.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | | | 500.00 |
DH Report à nouveau | 223 247.00 | | | 223 247.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 258.00 | | | 258.00 |
DL TOTAL (I) | 229 005.00 | | | 229 005.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 261.00 | | | 261.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 19 990.00 | | | 19 990.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 65 559.00 | | | 65 559.00 |
EA Autres dettes | 4 693.00 | | | 4 693.00 |
EC TOTAL (IV) | 90 504.00 | | | 90 504.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 319 509.00 | | | 319 509.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 90 504.00 | | | 90 504.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 141 247.00 | | 141 247.00 | 141 247.00 |
FG Production vendue services | 365 163.00 | | 365 163.00 | 365 163.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 506 409.00 | | 506 409.00 | 506 409.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | -3 775.00 | |
FQ Autres produits | | | 3.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 502 638.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 13 980.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -908.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 86 591.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 152 265.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 10 321.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 207 144.00 | |
FZ Charges sociales | | | 369.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 25 687.00 | |
GE Autres charges | | | 24.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 495 474.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 7 164.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 30.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 30.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 290.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 290.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -261.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 6 903.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A4 Titres mis en équivalence | 11.00 | | | 11.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 26.00 | | | 26.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 3 250.00 | | | 3 250.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 276.00 | | | 3 276.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 8 583.00 | | | 8 583.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 8 583.00 | | | 8 583.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -5 307.00 | | | -5 307.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 338.00 | | | 1 338.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 505 944.00 | | | 505 944.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 505 685.00 | | | 505 685.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 258.00 | | | 258.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 196 367.00 | | 23 238.00 | 196 367.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 49 183.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 12 058.00 | 202 765.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 79.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 12 058.00 | 153 503.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 79.00 | | | 79.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 161 323.00 | | 4 238.00 | 161 323.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 34 965.00 | | 19 000.00 | 34 965.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 103 974.00 | 25 687.00 | 12 058.00 | 103 974.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 79.00 | | | 79.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 103 895.00 | 25 687.00 | 12 058.00 | 103 895.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 19 990.00 | 19 990.00 | | 19 990.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 13 041.00 | 13 041.00 | | 13 041.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 36 330.00 | 36 330.00 | | 36 330.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 693.00 | 4 693.00 | | 4 693.00 |
UT Autres immobilisations financières | 49 183.00 | | 49 183.00 | 49 183.00 |
UX Autres créances clients | 87 357.00 | 87 357.00 | | 87 357.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 665.00 | 1 665.00 | | 1 665.00 |
VB T. V. A. | 4 005.00 | 4 005.00 | | 4 005.00 |
VI Groupe et associés | 261.00 | 261.00 | | 261.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 12 646.00 | 12 646.00 | | 12 646.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 58.00 | 58.00 | | 58.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 513.00 | 7 513.00 | | 7 513.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 162 369.00 | 113 186.00 | 49 183.00 | 162 369.00 |
VW T.V.A. | 16 130.00 | 16 130.00 | | 16 130.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 90 504.00 | 90 504.00 | | 90 504.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 9 215.00 | | | 9 215.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 8 034.00 | | | 8 034.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 30 061.00 | | | 30 061.00 |
YT Sous‐traitance | 61 017.00 | | | 61 017.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 106.00 | | | 1 106.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 32 457.00 | | | 32 457.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 13 443.00 | | | 13 443.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 7.00 | | | 7.00 |