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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 1 316.00 | 1 316.00 | | 1 316.00 |
AN Terrains | 23 833.00 | 2 079.00 | 21 755.00 | 23 833.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 186 400.00 | 120 792.00 | 65 608.00 | 186 400.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 72 157.00 | 41 233.00 | 30 924.00 | 72 157.00 |
BF Prêts | 3 300.00 | | 3 300.00 | 3 300.00 |
BH Autres immobilisations financières | 8 273.00 | | 8 273.00 | 8 273.00 |
BJ TOTAL (I) | 295 280.00 | 165 420.00 | 129 860.00 | 295 280.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 48 133.00 | | 48 133.00 | 48 133.00 |
BN En cours de production de biens | 49 345.00 | | 49 345.00 | 49 345.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 427 572.00 | | 427 572.00 | 427 572.00 |
BZ Autres créances | 45 394.00 | | 45 394.00 | 45 394.00 |
CF Disponibilités | 206 952.00 | | 206 952.00 | 206 952.00 |
CH Charges constatées d’avance | 44 752.00 | | 44 752.00 | 44 752.00 |
CJ TOTAL (II) | 822 148.00 | | 822 148.00 | 822 148.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 117 428.00 | 165 420.00 | 952 008.00 | 1 117 428.00 |
CP Parts à moins d’un an | 11 573.00 | | | 11 573.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 11 000.00 | 11 000.00 | | 11 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 100.00 | 1 100.00 | | 1 100.00 |
DG Autres réserves | 24 541.00 | 24 541.00 | | 24 541.00 |
DH Report à nouveau | 167 634.00 | 154 507.00 | | 167 634.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -83 105.00 | 13 127.00 | | -83 105.00 |
DL TOTAL (I) | 121 171.00 | 204 275.00 | | 121 171.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 317 469.00 | 370 196.00 | | 317 469.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 6 603.00 | 8 835.00 | | 6 603.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 340 364.00 | 391 054.00 | | 340 364.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 126 830.00 | 144 075.00 | | 126 830.00 |
EA Autres dettes | 39 571.00 | 2 926.00 | | 39 571.00 |
EC TOTAL (IV) | 830 838.00 | 917 086.00 | | 830 838.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 952 008.00 | 1 121 361.00 | | 952 008.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 579 605.00 | 600 523.00 | | 579 605.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 695.00 | 1 246.00 | | 695.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 6 603.00 | | | 6 603.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 279 284.00 | | 31 007.00 | 279 284.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 316.00 | | | 1 316.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 12 000.00 | 11 573.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 15 011.00 | 295 280.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 1 316.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 336.00 | | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 676.00 | 282 391.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 336.00 | | | 336.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 254 059.00 | | 31 007.00 | 254 059.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 23 573.00 | | | 23 573.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 132 049.00 | 36 383.00 | 3 011.00 | 132 049.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 316.00 | | | 1 316.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 336.00 | | 336.00 | 336.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 130 397.00 | 36 383.00 | 2 676.00 | 130 397.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 340 364.00 | 340 364.00 | | 340 364.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 711.00 | 711.00 | | 711.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 36 133.00 | 36 133.00 | | 36 133.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 39 571.00 | 39 571.00 | | 39 571.00 |
UP Prêts | 3 300.00 | 3 300.00 | | 3 300.00 |
UT Autres immobilisations financières | 8 273.00 | 8 273.00 | | 8 273.00 |
UX Autres créances clients | 427 572.00 | 427 572.00 | | 427 572.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 597.00 | 597.00 | | 597.00 |
VB T. V. A. | 20 147.00 | 20 147.00 | | 20 147.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 695.00 | 695.00 | | 695.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 316 774.00 | 65 541.00 | 251 233.00 | 316 774.00 |
VI Groupe et associés | 6 603.00 | 6 603.00 | | 6 603.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 750.00 | | | 750.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 52 855.00 | | | 52 855.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 9 775.00 | 9 775.00 | | 9 775.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 12 459.00 | 12 459.00 | | 12 459.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 14 875.00 | 14 875.00 | | 14 875.00 |
VS Charges constatées d’avance | 44 752.00 | 44 752.00 | | 44 752.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 529 291.00 | 529 291.00 | | 529 291.00 |
VW T.V.A. | 77 528.00 | 77 528.00 | | 77 528.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 830 838.00 | 579 605.00 | 251 233.00 | 830 838.00 |