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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 27 158.00 | 26 571.00 | 587.00 | 27 158.00 |
AP Constructions | 1 215 264.00 | 484 528.00 | 730 736.00 | 1 215 264.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 8 574.00 | 5 088.00 | 3 486.00 | 8 574.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 99 578.00 | 58 495.00 | 41 083.00 | 99 578.00 |
AV Immobilisations en cours | 3 400.00 | | 3 400.00 | 3 400.00 |
BD Autres titres immobilisés | 6 460.00 | | 6 460.00 | 6 460.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 125.00 | | 1 125.00 | 1 125.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 361 558.00 | 574 682.00 | 786 876.00 | 1 361 558.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 54 969.00 | 7 352.00 | 47 617.00 | 54 969.00 |
BZ Autres créances | 1 095 759.00 | | 1 095 759.00 | 1 095 759.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 162 527.00 | | 162 527.00 | 162 527.00 |
CF Disponibilités | 173 702.00 | | 173 702.00 | 173 702.00 |
CH Charges constatées d’avance | 939.00 | | 939.00 | 939.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 487 896.00 | 7 352.00 | 1 480 544.00 | 1 487 896.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 849 454.00 | 582 034.00 | 2 267 420.00 | 2 849 454.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 174 000.00 | 400 000.00 | | 174 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 17 400.00 | 40 000.00 | | 17 400.00 |
DG Autres réserves | | 472 419.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 369 715.00 | 908 911.00 | | 369 715.00 |
DK Provisions réglementées | 14 578.00 | 11 046.00 | | 14 578.00 |
DL TOTAL (I) | 575 693.00 | 1 832 376.00 | | 575 693.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 740 291.00 | 972 176.00 | | 740 291.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 709 861.00 | 591 057.00 | | 709 861.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 193 711.00 | 75 948.00 | | 193 711.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 9 500.00 | 142 821.00 | | 9 500.00 |
EA Autres dettes | 1 430.00 | 3 704.00 | | 1 430.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 36 935.00 | 34 709.00 | | 36 935.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 691 727.00 | 1 820 415.00 | | 1 691 727.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 267 420.00 | 3 652 791.00 | | 2 267 420.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 203 245.00 | 1 115 534.00 | | 1 203 245.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 780.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 193 711.00 | 193 711.00 | | 193 711.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 945.00 | 945.00 | | 945.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 430.00 | 1 430.00 | | 1 430.00 |
8L Produits constatés d’avance | 36 935.00 | 36 935.00 | | 36 935.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 125.00 | | 1 125.00 | 1 125.00 |
UX Autres créances clients | 54 969.00 | 54 969.00 | | 54 969.00 |
VB T. V. A. | 73 686.00 | 73 686.00 | | 73 686.00 |
VC Groupe et associés | 981 459.00 | 981 459.00 | | 981 459.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 740 291.00 | 251 809.00 | 278 380.00 | 740 291.00 |
VI Groupe et associés | 709 861.00 | 709 861.00 | | 709 861.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 20 590.00 | 20 590.00 | | 20 590.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 153.00 | 153.00 | | 153.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 20 024.00 | 20 024.00 | | 20 024.00 |
VS Charges constatées d’avance | 939.00 | 939.00 | | 939.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 152 792.00 | 1 151 667.00 | 1 125.00 | 1 152 792.00 |
VW T.V.A. | 8 402.00 | 8 402.00 | | 8 402.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 691 727.00 | 1 203 245.00 | 278 380.00 | 1 691 727.00 |