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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 6 381.00 | 4 467.00 | 1 914.00 | 6 381.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 6 200.00 | 5 069.00 | 1 131.00 | 6 200.00 |
BH Autres immobilisations financières | | | | |
BJ TOTAL (I) | 12 581.00 | 9 536.00 | 3 045.00 | 12 581.00 |
BT Marchandises | 35 350.00 | | 35 350.00 | 35 350.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 35 950.00 | | 35 950.00 | 35 950.00 |
BZ Autres créances | 4 791.00 | | 4 791.00 | 4 791.00 |
CF Disponibilités | 17 018.00 | | 17 018.00 | 17 018.00 |
CH Charges constatées d’avance | 865.00 | | 865.00 | 865.00 |
CJ TOTAL (II) | 93 974.00 | | 93 974.00 | 93 974.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 106 556.00 | 9 536.00 | 97 019.00 | 106 556.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 750.00 | 750.00 | | 750.00 |
DG Autres réserves | 26 049.00 | 3 290.00 | | 26 049.00 |
DH Report à nouveau | | 928.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -116.00 | 21 830.00 | | -116.00 |
DL TOTAL (I) | 34 182.00 | 34 299.00 | | 34 182.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 4 897.00 | 8 980.00 | | 4 897.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 549.00 | 4 249.00 | | 3 549.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 49 401.00 | 12 526.00 | | 49 401.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 4 990.00 | 4 758.00 | | 4 990.00 |
EC TOTAL (IV) | 62 837.00 | 30 513.00 | | 62 837.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 97 019.00 | 64 811.00 | | 97 019.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 30 513.00 | 43 172.00 | | 30 513.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 3 549.00 | | | 3 549.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 569 640.00 | |
FG Production vendue services | | | 7 000.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 576 640.00 | |
FQ Autres produits | | | 201.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 576 841.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 491 009.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 3 400.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 76 250.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 874.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 377.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 116.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 2 116.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 575 027.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 814.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 265.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 265.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -265.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 549.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 7 800.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 433.00 | 7 875.00 | | 1 433.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 433.00 | -75.00 | | -1 433.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 232.00 | 2 328.00 | | 232.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 576 841.00 | 571 302.00 | | 576 841.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 576 957.00 | 549 472.00 | | 576 957.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -116.00 | 21 830.00 | | -116.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 12 581.00 | | | 12 581.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 7 800.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 7 800.00 | | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 12 581.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 12 581.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 12 581.00 | | | 12 581.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 800.00 | | | 7 800.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 7 420.00 | 2 116.00 | | 7 420.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 7 420.00 | 2 116.00 | | 7 420.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 49 401.00 | 49 401.00 | | 49 401.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 2 560.00 | 2 560.00 | | 2 560.00 |
UX Autres créances clients | 35 950.00 | 35 950.00 | | 35 950.00 |
VB T. V. A. | 4 791.00 | 4 791.00 | | 4 791.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 4 897.00 | 4 897.00 | | 4 897.00 |
VI Groupe et associés | 3 549.00 | 3 549.00 | | 3 549.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 265.00 | | | 265.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 4 349.00 | | | 4 349.00 |
VS Charges constatées d’avance | 865.00 | 865.00 | | 865.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 41 606.00 | 41 606.00 | | 41 606.00 |
VW T.V.A. | 2 430.00 | 2 430.00 | | 2 430.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 62 837.00 | 62 837.00 | | 62 837.00 |