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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 290.00 | 1 290.00 | | 1 290.00 |
AH Fonds commercial | 75 500.00 | | 75 500.00 | 75 500.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 196 082.00 | 139 958.00 | 56 124.00 | 196 082.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 103 085.00 | 60 237.00 | 42 848.00 | 103 085.00 |
BD Autres titres immobilisés | 16 015.00 | | 16 015.00 | 16 015.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 000.00 | | 7 000.00 | 7 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 398 972.00 | 201 485.00 | 197 487.00 | 398 972.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 206 403.00 | | 206 403.00 | 206 403.00 |
BN En cours de production de biens | 9 945.00 | | 9 945.00 | 9 945.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 105 825.00 | 15 878.00 | 89 948.00 | 105 825.00 |
BZ Autres créances | 12 927.00 | | 12 927.00 | 12 927.00 |
CF Disponibilités | 318 400.00 | | 318 400.00 | 318 400.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 158.00 | | 2 158.00 | 2 158.00 |
CJ TOTAL (II) | 655 658.00 | 15 878.00 | 639 780.00 | 655 658.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 054 630.00 | 217 362.00 | 837 268.00 | 1 054 630.00 |
CP Parts à moins d’un an | 7 000.00 | | | 7 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 235 787.00 | 311 009.00 | | 235 787.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 67 119.00 | 24 778.00 | | 67 119.00 |
DL TOTAL (I) | 311 706.00 | 344 587.00 | | 311 706.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 43 241.00 | 3 537.00 | | 43 241.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 257 512.00 | 88 359.00 | | 257 512.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 31 629.00 | 40 768.00 | | 31 629.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 105 742.00 | 92 648.00 | | 105 742.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 83 372.00 | 129 662.00 | | 83 372.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 2 039.00 | 2 039.00 | | 2 039.00 |
EA Autres dettes | 2 026.00 | | | 2 026.00 |
EC TOTAL (IV) | 525 561.00 | 357 013.00 | | 525 561.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 837 268.00 | 701 600.00 | | 837 268.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 491 546.00 | 357 013.00 | | 491 546.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 662 685.00 | | 1 662 685.00 | 1 662 685.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 662 685.00 | | 1 662 685.00 | 1 662 685.00 |
FM Production stockée | | | -8 455.00 | |
FN Production immobilisée | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 621.00 | |
FQ Autres produits | | | 19 563.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 678 414.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 856 036.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -2 263.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 147 414.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 003.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 454 436.00 | |
FZ Charges sociales | | | 98 393.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 22 844.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 4 675.00 | |
GE Autres charges | | | 291.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 588 827.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 89 587.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 539.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 539.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 539.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 87 048.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 4 028.00 | | | 4 028.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 35.00 | | | 35.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 35.00 | | | 35.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -35.00 | | | -35.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 19 894.00 | 4 630.00 | | 19 894.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 678 414.00 | 1 357 902.00 | | 1 678 414.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 611 295.00 | 1 333 124.00 | | 1 611 295.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 67 119.00 | 24 778.00 | | 67 119.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 10 147.00 | 13 904.00 | | 10 147.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 338 975.00 | | 61 140.00 | 338 975.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 23 015.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 143.00 | 398 972.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 76 790.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 143.00 | 299 167.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 76 790.00 | | | 76 790.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 246 170.00 | | 54 140.00 | 246 170.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 16 015.00 | | 7 000.00 | 16 015.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 179 784.00 | 22 844.00 | 1 143.00 | 179 784.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 290.00 | | | 1 290.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 178 494.00 | 22 844.00 | 1 143.00 | 178 494.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 105 742.00 | 105 742.00 | | 105 742.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 40 300.00 | 40 300.00 | | 40 300.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 14 095.00 | 14 095.00 | | 14 095.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 15 262.00 | 15 262.00 | | 15 262.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 2 039.00 | 2 039.00 | | 2 039.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 026.00 | 2 026.00 | | 2 026.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 000.00 | 7 000.00 | | 7 000.00 |
UX Autres créances clients | 85 438.00 | 85 438.00 | | 85 438.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 20 387.00 | 20 387.00 | | 20 387.00 |
VB T. V. A. | 12 778.00 | 12 778.00 | | 12 778.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 34.00 | 34.00 | | 34.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 43 208.00 | 9 192.00 | 34 015.00 | 43 208.00 |
VI Groupe et associés | 257 512.00 | 257 512.00 | | 257 512.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 47 000.00 | | | 47 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 7 294.00 | | | 7 294.00 |
VP Divers | 150.00 | 150.00 | | 150.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 294.00 | 2 294.00 | | 2 294.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 158.00 | 2 158.00 | | 2 158.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 127 910.00 | 127 910.00 | | 127 910.00 |
VW T.V.A. | 11 421.00 | 11 421.00 | | 11 421.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 493 932.00 | 459 917.00 | 34 015.00 | 493 932.00 |