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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 087.00 | 3 729.00 | 358.00 | 4 087.00 |
AH Fonds commercial | 15 000.00 | | 15 000.00 | 15 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 45 298.00 | 28 104.00 | 17 194.00 | 45 298.00 |
BJ TOTAL (I) | 64 385.00 | 31 833.00 | 32 551.00 | 64 385.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 93 646.00 | | 93 646.00 | 93 646.00 |
BZ Autres créances | 18 171.00 | | 18 171.00 | 18 171.00 |
CF Disponibilités | 32 151.00 | | 32 151.00 | 32 151.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 713.00 | | 1 713.00 | 1 713.00 |
CJ TOTAL (II) | 145 681.00 | | 145 681.00 | 145 681.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 210 066.00 | 31 833.00 | 178 232.00 | 210 066.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 175 899.00 | | | 175 899.00 |
DH Report à nouveau | -138 621.00 | | | -138 621.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -55 733.00 | | | -55 733.00 |
DL TOTAL (I) | -7 454.00 | | | -7 454.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 24.00 | | | 24.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 68 493.00 | | | 68 493.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 87 757.00 | | | 87 757.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 29 413.00 | | | 29 413.00 |
EC TOTAL (IV) | 185 686.00 | | | 185 686.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 178 232.00 | | | 178 232.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 117 193.00 | | | 117 193.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 24.00 | | | 24.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 256 088.00 | | 256 088.00 | 256 088.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 256 088.00 | | 256 088.00 | 256 088.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 420.00 | |
FQ Autres produits | | | 14.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 257 522.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 15 381.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 267 503.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 491.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 17 293.00 | |
FZ Charges sociales | | | 7 751.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 832.00 | |
GE Autres charges | | | 4.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 313 255.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -55 733.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -55 733.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 420.00 | | | 1 420.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 257 522.00 | | | 257 522.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 313 255.00 | | | 313 255.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -55 733.00 | | | -55 733.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 64 385.00 | | | 64 385.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 64 385.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 19 087.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 45 298.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 19 087.00 | | | 19 087.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 45 298.00 | | | 45 298.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 27 001.00 | 4 832.00 | | 27 001.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 551.00 | 179.00 | | 3 551.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 23 451.00 | 4 654.00 | | 23 451.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 87 757.00 | 87 757.00 | | 87 757.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 82.00 | 82.00 | | 82.00 |
UX Autres créances clients | 93 646.00 | 93 646.00 | | 93 646.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 2 483.00 | 2 483.00 | | 2 483.00 |
VB T. V. A. | 15 688.00 | 15 688.00 | | 15 688.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 24.00 | 24.00 | | 24.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 569.00 | 569.00 | | 569.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 713.00 | 1 713.00 | | 1 713.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 113 530.00 | 113 530.00 | | 113 530.00 |
VW T.V.A. | 28 762.00 | 28 762.00 | | 28 762.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 117 193.00 | 117 193.00 | | 117 193.00 |