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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 846.00 | 618.00 | 228.00 | 846.00 |
BD Autres titres immobilisés | 10.00 | | 10.00 | 10.00 |
BJ TOTAL (I) | 856.00 | 618.00 | 238.00 | 856.00 |
BT Marchandises | 3 446 495.00 | 815 785.00 | 2 630 710.00 | 3 446 495.00 |
BZ Autres créances | 198 182.00 | | 198 182.00 | 198 182.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 200 000.00 | | 200 000.00 | 200 000.00 |
CF Disponibilités | 343 564.00 | | 343 564.00 | 343 564.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 723.00 | | 2 723.00 | 2 723.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 190 964.00 | 815 785.00 | 3 375 179.00 | 4 190 964.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 191 820.00 | 816 403.00 | 3 375 417.00 | 4 191 820.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
DH Report à nouveau | -1 235 176.00 | | | -1 235 176.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -524 919.00 | | | -524 919.00 |
DL TOTAL (I) | -1 745 096.00 | | | -1 745 096.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 981 427.00 | | | 4 981 427.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 119 420.00 | | | 119 420.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 7 224.00 | | | 7 224.00 |
EA Autres dettes | 12 442.00 | | | 12 442.00 |
EC TOTAL (IV) | 5 120 513.00 | | | 5 120 513.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 375 417.00 | | | 3 375 417.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 5 120 513.00 | | | 5 120 513.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 856.00 | | | 856.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 10.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 856.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 846.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 846.00 | | | 846.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 10.00 | | | 10.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 336.00 | 282.00 | | 336.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 336.00 | 282.00 | | 336.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 769 763.00 | 389 329.00 | 343 307.00 | 769 763.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 769 763.00 | 389 329.00 | 343 307.00 | 769 763.00 |
7C TOTAL GENERAL | 769 763.00 | 389 329.00 | 343 307.00 | 769 763.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 389 329.00 | 343 307.00 | |