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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 35 000.00 | | 35 000.00 | 35 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 7 790.00 | 1 562.00 | 6 228.00 | 7 790.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 13 988.00 | 13 811.00 | 177.00 | 13 988.00 |
BH Autres immobilisations financières | 10 850.00 | | 10 850.00 | 10 850.00 |
BJ TOTAL (I) | 67 629.00 | 15 373.00 | 52 255.00 | 67 629.00 |
BT Marchandises | 28 123.00 | | 28 123.00 | 28 123.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 207 630.00 | | 207 630.00 | 207 630.00 |
BZ Autres créances | 21 330.00 | | 21 330.00 | 21 330.00 |
CF Disponibilités | 459 318.00 | | 459 318.00 | 459 318.00 |
CH Charges constatées d’avance | 60.00 | | 60.00 | 60.00 |
CJ TOTAL (II) | 716 462.00 | | 716 462.00 | 716 462.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 784 092.00 | 15 373.00 | 768 718.00 | 784 092.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
DG Autres réserves | 828.00 | | | 828.00 |
DH Report à nouveau | 269 424.00 | | | 269 424.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 38 583.00 | | | 38 583.00 |
DL TOTAL (I) | 325 337.00 | | | 325 337.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 191 619.00 | | | 191 619.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 109 612.00 | | | 109 612.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 140 297.00 | | | 140 297.00 |
EA Autres dettes | 1 852.00 | | | 1 852.00 |
EC TOTAL (IV) | 443 381.00 | | | 443 381.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 768 718.00 | | | 768 718.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 443 381.00 | | | 443 381.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 79 373.00 | | 26 738.00 | 79 373.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 10 850.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 38 481.00 | 67 629.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 35 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 38 481.00 | 21 779.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 35 000.00 | | | 35 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 33 523.00 | | 26 738.00 | 33 523.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 10 850.00 | | | 10 850.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 20 221.00 | 12 347.00 | 17 195.00 | 20 221.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 20 221.00 | 12 347.00 | 17 195.00 | 20 221.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 109 612.00 | 109 612.00 | | 109 612.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 11 401.00 | 11 401.00 | | 11 401.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 122 527.00 | 122 527.00 | | 122 527.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 852.00 | 1 852.00 | | 1 852.00 |
UT Autres immobilisations financières | 10 850.00 | | 10 850.00 | 10 850.00 |
UX Autres créances clients | 207 630.00 | 207 630.00 | | 207 630.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
VB T. V. A. | 526.00 | 526.00 | | 526.00 |
VI Groupe et associés | 191 619.00 | 191 619.00 | | 191 619.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 6 055.00 | | | 6 055.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 19 304.00 | 19 304.00 | | 19 304.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 698.00 | 3 698.00 | | 3 698.00 |
VS Charges constatées d’avance | 60.00 | 60.00 | | 60.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 239 871.00 | 229 021.00 | 10 850.00 | 239 871.00 |
VW T.V.A. | 2 669.00 | 2 669.00 | | 2 669.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 443 381.00 | 443 381.00 | | 443 381.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 4.00 | | | 4.00 |