| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 162 964.00 | 162 964.00 | | 162 964.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 785 270.00 | 407 477.00 | 377 793.00 | 785 270.00 |
AH Fonds commercial | 1 063 808.00 | 984 458.00 | 79 350.00 | 1 063 808.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 182 555.00 | | 182 555.00 | 182 555.00 |
AP Constructions | 29 780.00 | 3 300.00 | 26 480.00 | 29 780.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 61 285.00 | 22 793.00 | 38 493.00 | 61 285.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 37 383.00 | 18 970.00 | 18 413.00 | 37 383.00 |
AV Immobilisations en cours | 3 600.00 | | 3 600.00 | 3 600.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 4 572.00 | | 4 572.00 | 4 572.00 |
BD Autres titres immobilisés | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 179.00 | | 1 179.00 | 1 179.00 |
BJ TOTAL (I) | 7 217 641.00 | 2 477 919.00 | 4 739 722.00 | 7 217 641.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 8 426.00 | | 8 426.00 | 8 426.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 958 527.00 | 146 339.00 | 1 812 188.00 | 1 958 527.00 |
BZ Autres créances | 1 020 878.00 | | 1 020 878.00 | 1 020 878.00 |
CF Disponibilités | 832 216.00 | | 832 216.00 | 832 216.00 |
CH Charges constatées d’avance | 78 912.00 | | 78 912.00 | 78 912.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 898 959.00 | 146 339.00 | 3 752 620.00 | 3 898 959.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 11 128 421.00 | 2 624 258.00 | 8 504 163.00 | 11 128 421.00 |
CU Autres participations | 4 883 080.00 | 875 807.00 | 4 007 273.00 | 4 883 080.00 |
CW Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt | 11 821.00 | | 11 821.00 | 11 821.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 2 150.00 | 2 150.00 | | 2 150.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 254 011.00 | | | 2 254 011.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 210 030.00 | | | 210 030.00 |
DD Réserve légale (1) | 44 106.00 | | | 44 106.00 |
DG Autres réserves | 838 017.00 | | | 838 017.00 |
DH Report à nouveau | -529 075.00 | | | -529 075.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 146 952.00 | | | 146 952.00 |
DL TOTAL (I) | 2 964 041.00 | | | 2 964 041.00 |
DP Provisions pour risques | 273 846.00 | | | 273 846.00 |
DR TOTAL (IV) | 273 846.00 | | | 273 846.00 |
DS Emprunts obligataires convertibles | 369 168.00 | | | 369 168.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 750 795.00 | | | 2 750 795.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 525 551.00 | | | 525 551.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 26 688.00 | | | 26 688.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 820 819.00 | | | 820 819.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 727 315.00 | | | 727 315.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 2 868.00 | | | 2 868.00 |
EA Autres dettes | 17 295.00 | | | 17 295.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 25 778.00 | | | 25 778.00 |
EC TOTAL (IV) | 5 266 277.00 | | | 5 266 277.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 8 504 163.00 | | | 8 504 163.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 997 488.00 | | | 2 997 488.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 143 338.00 | | | 143 338.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 6 696 763.00 | 1 772 430.00 | 8 469 193.00 | 6 696 763.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 6 696 763.00 | 1 772 430.00 | 8 469 193.00 | 6 696 763.00 |
FN Production immobilisée | | | 182 555.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 44 759.00 | |
FQ Autres produits | | | 10 429.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 8 706 936.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 43.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 2 634.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 117.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 6 625 505.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 53 082.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 237 278.00 | |
FZ Charges sociales | | | 524 527.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 108 510.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 45 790.00 | |
GE Autres charges | | | 13 037.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 8 610 521.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 96 415.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 4 572.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 254.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 83 402.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 89 228.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 8 759.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 123 382.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 132 141.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -42 913.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 53 502.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 35 880.00 | | | 35 880.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 3 322.00 | | | 3 322.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 77 742.00 | | | 77 742.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 77 742.00 | | | 77 742.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 13 705.00 | | | 13 705.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 17 437.00 | | | 17 437.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 31 143.00 | | | 31 143.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 46 600.00 | | | 46 600.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -46 851.00 | | | -46 851.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 8 873 906.00 | | | 8 873 906.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 8 726 954.00 | | | 8 726 954.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 146 952.00 | | | 146 952.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 186 757.00 | | | 186 757.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 7 013 056.00 | | 239 510.00 | 7 013 056.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 165 114.00 | | | 165 114.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 14 651.00 | 4 888 845.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 34 926.00 | 7 217 641.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 165 114.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 3 000.00 | 2 031 633.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 17 275.00 | 132 048.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 852 078.00 | | 182 555.00 | 1 852 078.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 96 940.00 | | 52 383.00 | 96 940.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 898 924.00 | | 4 572.00 | 4 898 924.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 533 360.00 | 104 569.00 | 20 275.00 | 533 360.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 159 326.00 | 5 788.00 | | 159 326.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 328 442.00 | 82 035.00 | 3 000.00 | 328 442.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 45 591.00 | 16 746.00 | 17 275.00 | 45 591.00 |
SP mvt. sur charges rép. ‐ Primes de remboursement des obligations | | 7 821.00 | 7 821.00 | |
Z9 Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt | | 15 761.00 | 3 940.00 | |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4N Provisions pour amendes et pénalités | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 279 908.00 | 938.00 | 7 000.00 | 279 908.00 |
6A sur immobilisations – incorporelles | 984 458.00 | | | 984 458.00 |
6T Sur comptes clients | 102 429.00 | 45 790.00 | 1 880.00 | 102 429.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 046 096.00 | 45 790.00 | 85 282.00 | 2 046 096.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 326 004.00 | 46 728.00 | 92 282.00 | 2 326 004.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 45 790.00 | 8 879.00 | |
UG ‐ Financières | | 938.00 | 83 402.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
7Y Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus | 369 168.00 | 369 168.00 | | 369 168.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 820 819.00 | 820 819.00 | | 820 819.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 159 716.00 | 159 716.00 | | 159 716.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 108 036.00 | 108 036.00 | | 108 036.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 2 868.00 | 2 868.00 | | 2 868.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 910.00 | 2 910.00 | | 2 910.00 |
8L Produits constatés d’avance | 25 778.00 | 25 778.00 | | 25 778.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 4 572.00 | 4 572.00 | | 4 572.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 179.00 | 1 179.00 | | 1 179.00 |
UX Autres créances clients | 1 717 961.00 | 1 717 961.00 | | 1 717 961.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 080.00 | 1 080.00 | | 1 080.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 240 567.00 | 240 567.00 | | 240 567.00 |
VB T. V. A. | 126 179.00 | 126 179.00 | | 126 179.00 |
VC Groupe et associés | 820 905.00 | 820 905.00 | | 820 905.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 143 338.00 | 143 338.00 | | 143 338.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 607 457.00 | 338 668.00 | 2 268 789.00 | 2 607 457.00 |
VI Groupe et associés | 525 551.00 | 525 551.00 | | 525 551.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 148 932.00 | | | 148 932.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 58 351.00 | 58 351.00 | | 58 351.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 2 157.00 | 2 157.00 | | 2 157.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 96 018.00 | 96 018.00 | | 96 018.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 12 206.00 | 12 206.00 | | 12 206.00 |
VS Charges constatées d’avance | 78 912.00 | 78 912.00 | | 78 912.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 064 068.00 | 3 064 068.00 | | 3 064 068.00 |
VW T.V.A. | 363 544.00 | 363 544.00 | | 363 544.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 5 225 204.00 | 2 956 415.00 | 2 268 789.00 | 5 225 204.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 35 237.00 | | | 35 237.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 76 858.00 | | | 76 858.00 |
ST Autres comptes | 920 732.00 | | | 920 732.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 226 074.00 | | | 226 074.00 |
YT Sous‐traitance | 5 401 673.00 | | | 5 401 673.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 168.00 | | | 168.00 |
YW Taxe professionnelle | 17 845.00 | | | 17 845.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 53 082.00 | | | 53 082.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 1 376 470.00 | | | 1 376 470.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 1 206 182.00 | | | 1 206 182.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 6 625 505.00 | | | 6 625 505.00 |
ZR Filiales et participations | 1.00 | | | 1.00 |
| |
| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 21.00 | | | 21.00 |