| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 897.00 | 948.00 | 949.00 | 1 897.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 872.00 | 948.00 | 3 924.00 | 4 872.00 |
BZ Autres créances | 514 680.00 | | 514 680.00 | 514 680.00 |
CF Disponibilités | 306 240.00 | | 306 240.00 | 306 240.00 |
CJ TOTAL (II) | 820 920.00 | | 820 920.00 | 820 920.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 825 792.00 | 948.00 | 824 844.00 | 825 792.00 |
CU Autres participations | 2 975.00 | | 2 975.00 | 2 975.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 247 024.00 | 247 024.00 | | 247 024.00 |
DD Réserve légale (1) | 24 702.00 | 24 702.00 | | 24 702.00 |
DG Autres réserves | 476 677.00 | 160 770.00 | | 476 677.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -9 293.00 | 315 907.00 | | -9 293.00 |
DL TOTAL (I) | 739 111.00 | 748 404.00 | | 739 111.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 84 965.00 | 118 461.00 | | 84 965.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 768.00 | 1 200.00 | | 768.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | | 55.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 85 733.00 | 119 716.00 | | 85 733.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 824 844.00 | 868 120.00 | | 824 844.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 85 733.00 | 119 716.00 | | 85 733.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 807.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 807.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 9 468.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 632.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 10 100.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -9 293.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -9 293.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 545 722.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 545 722.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 220 223.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 220 223.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 325 499.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 807.00 | 546 727.00 | | 807.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 10 100.00 | 230 820.00 | | 10 100.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -9 293.00 | 315 907.00 | | -9 293.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 872.00 | | | 4 872.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 975.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 4 872.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 897.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 897.00 | | | 1 897.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 975.00 | | | 2 975.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 316.00 | 632.00 | | 316.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 316.00 | 632.00 | | 316.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 768.00 | 768.00 | | 768.00 |
VB T. V. A. | 390.00 | 390.00 | | 390.00 |
VC Groupe et associés | 468 114.00 | 468 114.00 | | 468 114.00 |
VI Groupe et associés | 84 965.00 | 84 965.00 | | 84 965.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 46 176.00 | 46 176.00 | | 46 176.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 514 680.00 | 514 680.00 | | 514 680.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 85 733.00 | 85 733.00 | | 85 733.00 |