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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 9 067.00 | 9 067.00 | | 9 067.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 6 361.00 | 6 361.00 | | 6 361.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 80 957.00 | 60 812.00 | 20 144.00 | 80 957.00 |
BD Autres titres immobilisés | 208.00 | | 208.00 | 208.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 710.00 | | 4 710.00 | 4 710.00 |
BJ TOTAL (I) | 101 302.00 | 76 240.00 | 25 062.00 | 101 302.00 |
BT Marchandises | 188 597.00 | | 188 597.00 | 188 597.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 25 570.00 | | 25 570.00 | 25 570.00 |
BZ Autres créances | 63 381.00 | | 63 381.00 | 63 381.00 |
CF Disponibilités | 27 664.00 | | 27 664.00 | 27 664.00 |
CH Charges constatées d’avance | 325.00 | | 325.00 | 325.00 |
CJ TOTAL (II) | 305 537.00 | | 305 537.00 | 305 537.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 406 839.00 | 76 240.00 | 330 599.00 | 406 839.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 70 300.00 | 70 300.00 | | 70 300.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 651.00 | 4 651.00 | | 4 651.00 |
DH Report à nouveau | -25 109.00 | | | -25 109.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -13 200.00 | -25 109.00 | | -13 200.00 |
DL TOTAL (I) | 36 641.00 | 49 842.00 | | 36 641.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 30 981.00 | 62 826.00 | | 30 981.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 65 012.00 | 90 970.00 | | 65 012.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 142 428.00 | 187 025.00 | | 142 428.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 14 553.00 | 18 528.00 | | 14 553.00 |
EA Autres dettes | 40 984.00 | 47 690.00 | | 40 984.00 |
EC TOTAL (IV) | 293 958.00 | 407 038.00 | | 293 958.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 330 599.00 | 456 880.00 | | 330 599.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 273 430.00 | 376 514.00 | | 273 430.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 17 319.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 587 414.00 | | 587 414.00 | 587 414.00 |
FG Production vendue services | 4 152.00 | | 4 152.00 | 4 152.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 591 566.00 | | 591 566.00 | 591 566.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 8 457.00 | |
FQ Autres produits | | | 9.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 600 032.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 376 832.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 109 052.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 78 304.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 135.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 56 712.00 | |
FZ Charges sociales | | | 8 343.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 8 234.00 | |
GE Autres charges | | | 47.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 641 658.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -41 625.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 817.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 817.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 817.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -43 443.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 8 457.00 | 1 600.00 | | 8 457.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 1 254.00 | 1 179.00 | | 1 254.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 42 401.00 | 2 212.00 | | 42 401.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 42 401.00 | 2 212.00 | | 42 401.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 12 159.00 | 10 262.00 | | 12 159.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 12 159.00 | 10 262.00 | | 12 159.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 30 242.00 | -8 050.00 | | 30 242.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 642 434.00 | 556 490.00 | | 642 434.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 655 634.00 | 581 599.00 | | 655 634.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -13 200.00 | -25 109.00 | | -13 200.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 101 302.00 | | | 101 302.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 918.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 101 302.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 9 067.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 87 317.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 9 067.00 | | | 9 067.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 87 317.00 | | | 87 317.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 918.00 | | | 4 918.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 68 006.00 | 8 234.00 | | 68 006.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 9 067.00 | | | 9 067.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 58 940.00 | 8 234.00 | | 58 940.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 142 428.00 | 142 428.00 | | 142 428.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 6 252.00 | 6 252.00 | | 6 252.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 2 506.00 | 2 506.00 | | 2 506.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 40 984.00 | 40 984.00 | | 40 984.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 710.00 | | 4 710.00 | 4 710.00 |
UX Autres créances clients | 25 570.00 | 25 570.00 | | 25 570.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 200.00 | 1 200.00 | | 1 200.00 |
VB T. V. A. | 14 479.00 | 14 479.00 | | 14 479.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 456.00 | 456.00 | | 456.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 30 525.00 | 9 997.00 | 20 528.00 | 30 525.00 |
VI Groupe et associés | 65 012.00 | 65 012.00 | | 65 012.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 13 543.00 | | | 13 543.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 858.00 | 2 858.00 | | 2 858.00 |
VP Divers | 5.00 | 5.00 | | 5.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 205.00 | 1 205.00 | | 1 205.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 44 839.00 | 44 839.00 | | 44 839.00 |
VS Charges constatées d’avance | 325.00 | 325.00 | | 325.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 93 986.00 | 89 276.00 | 4 710.00 | 93 986.00 |
VW T.V.A. | 4 589.00 | 4 589.00 | | 4 589.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 293 958.00 | 273 430.00 | 20 528.00 | 293 958.00 |