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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 1 508 838.00 | | 1 508 838.00 | 1 508 838.00 |
BZ Autres créances | 136 022.00 | | 136 022.00 | 136 022.00 |
CF Disponibilités | 266 642.00 | | 266 642.00 | 266 642.00 |
CJ TOTAL (II) | 402 664.00 | | 402 664.00 | 402 664.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 911 502.00 | | 1 911 502.00 | 1 911 502.00 |
CU Autres participations | 1 508 838.00 | | 1 508 838.00 | 1 508 838.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 434 500.00 | 434 500.00 | | 434 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 43 450.00 | 43 450.00 | | 43 450.00 |
DG Autres réserves | 1 156 141.00 | 1 157 205.00 | | 1 156 141.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -3 589.00 | -1 064.00 | | -3 589.00 |
DK Provisions réglementées | 71 949.00 | 71 949.00 | | 71 949.00 |
DL TOTAL (I) | 1 702 450.00 | 1 706 039.00 | | 1 702 450.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 82.00 | 111.00 | | 82.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 135 000.00 | 135 000.00 | | 135 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 9 257.00 | 10 774.00 | | 9 257.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 59 713.00 | | | 59 713.00 |
EA Autres dettes | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 209 052.00 | 150 885.00 | | 209 052.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 911 502.00 | 1 856 924.00 | | 1 911 502.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 209 052.00 | 150 885.00 | | 209 052.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 82.00 | 111.00 | | 82.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 10 855.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 10 855.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -10 855.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 291.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 291.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 284.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 284.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 8.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -10 847.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | -7 258.00 | -5 479.00 | | -7 258.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 291.00 | 564.00 | | 291.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 881.00 | 1 628.00 | | 3 881.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -3 589.00 | -1 064.00 | | -3 589.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 508 838.00 | | | 1 508 838.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 508 838.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 508 838.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 508 838.00 | | | 1 508 838.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 71 949.00 | | | 71 949.00 |
7C TOTAL GENERAL | 71 949.00 | | | 71 949.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 9 257.00 | 9 257.00 | | 9 257.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 59 713.00 | 59 713.00 | | 59 713.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
VC Groupe et associés | 136 022.00 | 136 022.00 | | 136 022.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 82.00 | 82.00 | | 82.00 |
VI Groupe et associés | 135 000.00 | 135 000.00 | | 135 000.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 136 022.00 | 136 022.00 | | 136 022.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 209 052.00 | 209 052.00 | | 209 052.00 |