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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 79 856.00 | 14 655.00 | 65 201.00 | 79 856.00 |
BJ TOTAL (I) | 79 856.00 | 14 655.00 | 65 201.00 | 79 856.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 034 455.00 | 72 582.00 | 961 872.00 | 1 034 455.00 |
BZ Autres créances | 169 681.00 | | 169 681.00 | 169 681.00 |
CF Disponibilités | 170 501.00 | | 170 501.00 | 170 501.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 161.00 | | 3 161.00 | 3 161.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 377 799.00 | 72 582.00 | 1 305 217.00 | 1 377 799.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 457 656.00 | 87 237.00 | 1 370 418.00 | 1 457 656.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 123 200.00 | | | 123 200.00 |
DD Réserve légale (1) | 13 126.00 | | | 13 126.00 |
DH Report à nouveau | 140 659.00 | | | 140 659.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 144 400.00 | | | 144 400.00 |
DL TOTAL (I) | 421 386.00 | | | 421 386.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 205 834.00 | | | 205 834.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 248 748.00 | | | 248 748.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 492 559.00 | | | 492 559.00 |
EA Autres dettes | 1 890.00 | | | 1 890.00 |
EC TOTAL (IV) | 949 032.00 | | | 949 032.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 370 418.00 | | | 1 370 418.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 803 499.00 | | | 803 499.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 90.00 | | | 90.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 79 857.00 | | | 79 857.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 79 857.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 79 857.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 79 857.00 | | | 79 857.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 9 331.00 | 5 324.00 | | 9 331.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 9 331.00 | 5 324.00 | | 9 331.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 248 748.00 | 248 748.00 | | 248 748.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 492 560.00 | 492 560.00 | | 492 560.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 890.00 | 1 890.00 | | 1 890.00 |
UX Autres créances clients | 1 034 455.00 | 1 034 455.00 | | 1 034 455.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 91.00 | 91.00 | | 91.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 205 744.00 | 60 211.00 | 145 533.00 | 205 744.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 59 538.00 | | | 59 538.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 169 682.00 | 169 682.00 | | 169 682.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 161.00 | 3 161.00 | | 3 161.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 207 298.00 | 1 207 298.00 | | 1 207 298.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 949 033.00 | 803 500.00 | 145 533.00 | 949 033.00 |