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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 6 674.00 | 6 674.00 | | 6 674.00 |
BJ TOTAL (I) | 280 674.00 | 6 674.00 | 274 000.00 | 280 674.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 786.00 | | 1 786.00 | 1 786.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 257 119.00 | | 257 119.00 | 257 119.00 |
BZ Autres créances | 953 675.00 | | 953 675.00 | 953 675.00 |
CF Disponibilités | 629.00 | | 629.00 | 629.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 379.00 | | 5 379.00 | 5 379.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 218 588.00 | | 1 218 588.00 | 1 218 588.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 499 262.00 | 6 674.00 | 1 492 588.00 | 1 499 262.00 |
CU Autres participations | 274 000.00 | | 274 000.00 | 274 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 773 900.00 | 773 900.00 | | 773 900.00 |
DD Réserve légale (1) | 12 090.00 | 12 090.00 | | 12 090.00 |
DH Report à nouveau | 241 115.00 | 308 887.00 | | 241 115.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 3 670.00 | -67 772.00 | | 3 670.00 |
DL TOTAL (I) | 1 030 775.00 | 1 027 105.00 | | 1 030 775.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 197.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 388 847.00 | 418 788.00 | | 388 847.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 10 651.00 | 13 200.00 | | 10 651.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 34 631.00 | 73 883.00 | | 34 631.00 |
EA Autres dettes | 27 684.00 | 12 137.00 | | 27 684.00 |
EC TOTAL (IV) | 461 813.00 | 518 205.00 | | 461 813.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 492 588.00 | 1 545 310.00 | | 1 492 588.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 461 813.00 | 518 205.00 | | 461 813.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 197.00 | | |
EI Dont emprunts participatifs | 388 847.00 | | | 388 847.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 3 150.00 | | 3 150.00 | 3 150.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 150.00 | | 3 150.00 | 3 150.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 150.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 14 559.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 149.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 21 000.00 | |
FZ Charges sociales | | | 16 361.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 356.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 53 425.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -50 275.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 299.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 299.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -299.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -50 574.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 54 243.00 | 111.00 | | 54 243.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 2 500.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 54 243.00 | 2 611.00 | | 54 243.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 1 301.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 2 500.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 3 801.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 54 243.00 | -1 190.00 | | 54 243.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 57 394.00 | 33 271.00 | | 57 394.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 53 724.00 | 101 043.00 | | 53 724.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 3 670.00 | -67 772.00 | | 3 670.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 280 674.00 | | | 280 674.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 274 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 280 674.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 6 674.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 6 674.00 | | | 6 674.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 274 000.00 | | | 274 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 6 318.00 | 356.00 | | 6 318.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 6 318.00 | 356.00 | | 6 318.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 10 651.00 | 10 651.00 | | 10 651.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 8 409.00 | 8 409.00 | | 8 409.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 27 684.00 | 27 684.00 | | 27 684.00 |
UX Autres créances clients | 257 119.00 | 257 119.00 | | 257 119.00 |
VB T. V. A. | 6 841.00 | 6 841.00 | | 6 841.00 |
VI Groupe et associés | 388 847.00 | 388 847.00 | | 388 847.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 13 122.00 | 13 122.00 | | 13 122.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 933 712.00 | 933 712.00 | | 933 712.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 379.00 | 5 379.00 | | 5 379.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 216 173.00 | 1 216 173.00 | | 1 216 173.00 |
VW T.V.A. | 26 221.00 | 26 221.00 | | 26 221.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 461 813.00 | 461 813.00 | | 461 813.00 |