| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 78 019.00 | 69 413.00 | 8 606.00 | 78 019.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 11 255.00 | 9 686.00 | 1 569.00 | 11 255.00 |
AV Immobilisations en cours | 9 200.00 | | 9 200.00 | 9 200.00 |
BH Autres immobilisations financières | 181 180.00 | | 181 180.00 | 181 180.00 |
BJ TOTAL (I) | 279 654.00 | 79 099.00 | 200 555.00 | 279 654.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 250 941.00 | | 250 941.00 | 250 941.00 |
BZ Autres créances | 64 433.00 | | 64 433.00 | 64 433.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 1 032 213.00 | | 1 032 213.00 | 1 032 213.00 |
CH Charges constatées d’avance | 120 000.00 | | 120 000.00 | 120 000.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 467 587.00 | | 1 467 587.00 | 1 467 587.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 1 031.00 | | 1 031.00 | 1 031.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 748 272.00 | 79 099.00 | 1 669 173.00 | 1 748 272.00 |
CP Parts à moins d’un an | 181 180.00 | | | 181 180.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 21 720.00 | 21 720.00 | | 21 720.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 172.00 | 2 172.00 | | 2 172.00 |
DH Report à nouveau | 187 586.00 | 159 620.00 | | 187 586.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 353 429.00 | 27 966.00 | | 353 429.00 |
DL TOTAL (I) | 564 907.00 | 211 478.00 | | 564 907.00 |
DN Avances conditionnées | 180 000.00 | 180 000.00 | | 180 000.00 |
DO TOTAL (II) | 180 000.00 | 180 000.00 | | 180 000.00 |
DP Provisions pour risques | 1 031.00 | | | 1 031.00 |
DR TOTAL (IV) | 1 031.00 | | | 1 031.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 253 213.00 | 261 090.00 | | 253 213.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 155.00 | 97.00 | | 155.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 75 596.00 | 64 329.00 | | 75 596.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 16 827.00 | 19 435.00 | | 16 827.00 |
EA Autres dettes | 177 620.00 | 477 221.00 | | 177 620.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 398 899.00 | 113 709.00 | | 398 899.00 |
EC TOTAL (IV) | 922 310.00 | 935 881.00 | | 922 310.00 |
ED (V) | 924.00 | | | 924.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 669 173.00 | 1 327 359.00 | | 1 669 173.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 672 310.00 | 756 601.00 | | 672 310.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 021.00 | 391.00 | | 1 021.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 155.00 | | | 155.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | 807 556.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 807 556.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 508 093.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 760.00 | |
FQ Autres produits | | | 2 366.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 320 775.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 811 319.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 185.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 80 752.00 | |
FZ Charges sociales | | | 24 131.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 15 741.00 | |
GE Autres charges | | | 20 345.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 954 473.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 366 302.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GN Différences positives de change | | | 1 196.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 196.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 1 031.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 8 238.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 919.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 10 189.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -8 993.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 357 309.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 880.00 | | | 3 880.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -3 880.00 | | | -3 880.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 321 971.00 | 1 070 419.00 | | 1 321 971.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 968 542.00 | 1 042 453.00 | | 968 542.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 353 429.00 | 27 966.00 | | 353 429.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 89 574.00 | | 190 080.00 | 89 574.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 181 180.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 279 654.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 78 019.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 20 455.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 77 139.00 | | 880.00 | 77 139.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 11 255.00 | | 9 200.00 | 11 255.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 180.00 | | 180 000.00 | 1 180.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 63 358.00 | 15 741.00 | | 63 358.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 55 763.00 | 13 650.00 | | 55 763.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 7 595.00 | 2 091.00 | | 7 595.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 75 596.00 | 75 596.00 | | 75 596.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 4 480.00 | 4 480.00 | | 4 480.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 10 904.00 | 10 904.00 | | 10 904.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 177 620.00 | 177 620.00 | | 177 620.00 |
8L Produits constatés d’avance | 398 899.00 | 398 899.00 | | 398 899.00 |
UT Autres immobilisations financières | 181 180.00 | 181 180.00 | | 181 180.00 |
UX Autres créances clients | 250 941.00 | 250 941.00 | | 250 941.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 735.00 | 2 735.00 | | 2 735.00 |
VB T. V. A. | 4 259.00 | 4 259.00 | | 4 259.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 021.00 | 1 021.00 | | 1 021.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 252 193.00 | 2 193.00 | 250 000.00 | 252 193.00 |
VI Groupe et associés | 155.00 | 155.00 | | 155.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 10 130.00 | | | 10 130.00 |
VP Divers | 322.00 | 322.00 | | 322.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 432.00 | 432.00 | | 432.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 57 117.00 | 57 117.00 | | 57 117.00 |
VS Charges constatées d’avance | 120 000.00 | 120 000.00 | | 120 000.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 616 554.00 | 616 554.00 | | 616 554.00 |
VW T.V.A. | 1 011.00 | 1 011.00 | | 1 011.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 922 310.00 | 672 310.00 | 250 000.00 | 922 310.00 |