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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 585.00 | 585.00 | | 585.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 49 433.00 | 13 352.00 | 36 081.00 | 49 433.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 300.00 | | 3 300.00 | 3 300.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 284 389.00 | 13 937.00 | 3 270 452.00 | 3 284 389.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 91 060.00 | | 91 060.00 | 91 060.00 |
BZ Autres créances | 804 492.00 | | 804 492.00 | 804 492.00 |
CF Disponibilités | 28 390.00 | | 28 390.00 | 28 390.00 |
CJ TOTAL (II) | 923 943.00 | | 923 943.00 | 923 943.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 208 333.00 | 13 937.00 | 4 194 395.00 | 4 208 333.00 |
CU Autres participations | 3 231 071.00 | | 3 231 071.00 | 3 231 071.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 61 870.00 | | | 61 870.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 6.00 | | | 6.00 |
DC Ecarts de réévaluation | 3 169 245.00 | | | 3 169 245.00 |
DH Report à nouveau | -12 468.00 | | | -12 468.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 23 949.00 | | | 23 949.00 |
DL TOTAL (I) | 3 242 601.00 | | | 3 242 601.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 187.00 | | | 187.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 746 343.00 | | | 746 343.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 15 394.00 | | | 15 394.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 188 932.00 | | | 188 932.00 |
EA Autres dettes | 935.00 | | | 935.00 |
EC TOTAL (IV) | 951 794.00 | | | 951 794.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 194 395.00 | | | 4 194 395.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 951 794.00 | | | 951 794.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 187.00 | | | 187.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 126 216.00 | | 3 170 822.00 | 126 216.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 12 648.00 | | | 12 648.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 234 371.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 12 648.00 | 3 284 390.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | 12 648.00 | | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 585.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 49 434.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 585.00 | | | 585.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 47 857.00 | | 1 577.00 | 47 857.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 65 126.00 | | 3 169 245.00 | 65 126.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 17 166.00 | 9 419.00 | 12 648.00 | 17 166.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 12 648.00 | | 12 648.00 | 12 648.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 585.00 | | | 585.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 934.00 | 9 419.00 | | 3 934.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 15 395.00 | 15 395.00 | | 15 395.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 188 932.00 | 188 932.00 | | 188 932.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 747 279.00 | 747 279.00 | | 747 279.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 300.00 | | 3 300.00 | 3 300.00 |
UX Autres créances clients | 91 060.00 | 91 060.00 | | 91 060.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 188.00 | 188.00 | | 188.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 804 493.00 | 804 493.00 | | 804 493.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 898 853.00 | 895 553.00 | 3 300.00 | 898 853.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 951 794.00 | 951 794.00 | | 951 794.00 |