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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 7 999.00 | 7 999.00 | | 7 999.00 |
040 Immobilisations financières | 2 302.00 | | 2 302.00 | 2 302.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 10 300.00 | 7 999.00 | 2 302.00 | 10 300.00 |
060 Stock marchandises | 21 607.00 | | 21 607.00 | 21 607.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 20 544.00 | | 20 544.00 | 20 544.00 |
072 Créances – Autres | 709.00 | | 709.00 | 709.00 |
084 Disponibilités | 13 439.00 | | 13 439.00 | 13 439.00 |
092 Charges constatées d’avance | | | 1.00 | |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 56 299.00 | | 56 299.00 | 56 299.00 |
110 Total général Actif | 66 599.00 | 7 999.00 | 58 601.00 | 66 599.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 3 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 300.00 | |
132 Autres réserves | | | 949.00 | |
134 Report à nouveau | | | -132.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 16 458.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 20 575.00 | |
164 Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | | 87.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 6 378.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 21 126.00 | | |
172 Autres dettes | | | 31 560.00 | |
176 Total des dettes | | | 38 026.00 | |
180 Total général Passif | | | 58 601.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
209 Ventes de marchandises – Export | 3 601.00 | | | 3 601.00 |
210 Ventes de marchandises – France | 169 576.00 | | | 169 576.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 4 500.00 | | | 4 500.00 |
230 Autres produits | 2.00 | | | 2.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 174 078.00 | | | 174 078.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 97 965.00 | | | 97 965.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -2 542.00 | | | -2 542.00 |
242 Autres charges externes. | 18 809.00 | | | 18 809.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 754.00 | | | 2 754.00 |
250 Rémunérations du personnel | 24 236.00 | | | 24 236.00 |
252 Charges sociales | 7 200.00 | | | 7 200.00 |
262 Autres charges | 2.00 | | | 2.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 148 425.00 | | | 148 425.00 |
270 Résultat d’exploitation | 25 654.00 | | | 25 654.00 |
280 Produits financiers | 1.00 | | | 1.00 |
294 Charges financières | 7 092.00 | | | 7 092.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 2 105.00 | | | 2 105.00 |
310 Bénéfice ou perte | 16 458.00 | | | 16 458.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 10 300.00 | | | 10 300.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 32 341.00 | | | 32 341.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 14 166.00 | | | 14 166.00 |