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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BD Autres titres immobilisés | 2 205 431.00 | | 2 205 431.00 | 2 205 431.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 205 431.00 | | 2 205 431.00 | 2 205 431.00 |
BZ Autres créances | 125.00 | | 125.00 | 125.00 |
CF Disponibilités | 62.00 | | 62.00 | 62.00 |
CJ TOTAL (II) | 187.00 | | 187.00 | 187.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 205 619.00 | | 2 205 619.00 | 2 205 619.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 540 000.00 | 540 000.00 | | 540 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 54 000.00 | 9 925.00 | | 54 000.00 |
DG Autres réserves | 1 570 055.00 | 181 030.00 | | 1 570 055.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 25 789.00 | 1 433 099.00 | | 25 789.00 |
DL TOTAL (I) | 2 189 844.00 | 2 164 055.00 | | 2 189 844.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 13 795.00 | 13 294.00 | | 13 795.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 780.00 | 780.00 | | 780.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | | 38 671.00 | | |
EA Autres dettes | 1 200.00 | | | 1 200.00 |
EC TOTAL (IV) | 15 775.00 | 52 745.00 | | 15 775.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 205 619.00 | 2 216 800.00 | | 2 205 619.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 834.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 834.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -834.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 31 175.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 31 175.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 31 174.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 30 340.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 3 227.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 3 227.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 3 227.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 3 227.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 4 551.00 | 38 671.00 | | 4 551.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 31 175.00 | 2 220 027.00 | | 31 175.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 385.00 | 786 928.00 | | 5 385.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 25 789.00 | 1 433 099.00 | | 25 789.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 174 256.00 | | 31 175.00 | 2 174 256.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 205 431.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 205 431.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 174 256.00 | | 31 175.00 | 2 174 256.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 780.00 | 780.00 | | 780.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 200.00 | 1 200.00 | | 1 200.00 |
VI Groupe et associés | 13 795.00 | 13 795.00 | | 13 795.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 125.00 | 125.00 | | 125.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 125.00 | 125.00 | | 125.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 15 775.00 | 15 775.00 | | 15 775.00 |