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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 668.00 | 668.00 | | 668.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 470 167.00 | 379 253.00 | 90 914.00 | 470 167.00 |
BJ TOTAL (I) | 470 835.00 | 379 921.00 | 90 914.00 | 470 835.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 10 710.00 | | 10 710.00 | 10 710.00 |
BZ Autres créances | 4 226.00 | | 4 226.00 | 4 226.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 192.00 | | 192.00 | 192.00 |
CF Disponibilités | 31 542.00 | | 31 542.00 | 31 542.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 005.00 | | 1 005.00 | 1 005.00 |
CJ TOTAL (II) | 47 674.00 | | 47 674.00 | 47 674.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 518 509.00 | 379 921.00 | 138 588.00 | 518 509.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DH Report à nouveau | 121 965.00 | 183 966.00 | | 121 965.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -15 767.00 | -32 001.00 | | -15 767.00 |
DL TOTAL (I) | 114 998.00 | 160 765.00 | | 114 998.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 18 286.00 | 227.00 | | 18 286.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 566.00 | 778.00 | | 2 566.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 739.00 | 3 654.00 | | 2 739.00 |
EC TOTAL (IV) | 23 590.00 | 4 659.00 | | 23 590.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 138 588.00 | 165 423.00 | | 138 588.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 18 286.00 | | | 18 286.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 76 643.00 | | 76 643.00 | 76 643.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 76 643.00 | | 76 643.00 | 76 643.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 900.00 | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 77 543.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 29 847.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 621.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 578.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 62 267.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 93 312.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -15 770.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 3.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -15 767.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 77 546.00 | 107 002.00 | | 77 546.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 93 312.00 | 139 003.00 | | 93 312.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -15 767.00 | -32 001.00 | | -15 767.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 6 201.00 | 9 301.00 | | 6 201.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 422 947.00 | | 47 888.00 | 422 947.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 470 835.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 668.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 470 167.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 668.00 | | | 668.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 422 279.00 | | 47 888.00 | 422 279.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 317 654.00 | 62 267.00 | | 317 654.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 668.00 | | | 668.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 316 986.00 | 62 267.00 | | 316 986.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 566.00 | 2 566.00 | | 2 566.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 578.00 | 578.00 | | 578.00 |
UX Autres créances clients | 10 710.00 | 10 710.00 | | 10 710.00 |
VB T. V. A. | 3 326.00 | 3 326.00 | | 3 326.00 |
VI Groupe et associés | 18 286.00 | 18 286.00 | | 18 286.00 |
VP Divers | 900.00 | 900.00 | | 900.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 376.00 | 376.00 | | 376.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 005.00 | 1 005.00 | | 1 005.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 15 941.00 | 15 941.00 | | 15 941.00 |
VW T.V.A. | 1 786.00 | 1 786.00 | | 1 786.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 23 590.00 | 23 590.00 | | 23 590.00 |