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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 812.00 | 812.00 | | 812.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 20 160.00 | 20 160.00 | | 20 160.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 525 898.00 | 431 057.00 | 94 841.00 | 525 898.00 |
BH Autres immobilisations financières | 17 892.00 | | 17 892.00 | 17 892.00 |
BJ TOTAL (I) | 564 763.00 | 452 029.00 | 112 734.00 | 564 763.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 542 176.00 | 78 584.00 | 463 591.00 | 542 176.00 |
BZ Autres créances | 96 608.00 | | 96 608.00 | 96 608.00 |
CF Disponibilités | 357 853.00 | | 357 853.00 | 357 853.00 |
CH Charges constatées d’avance | 37 812.00 | | 37 812.00 | 37 812.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 034 449.00 | 78 584.00 | 955 865.00 | 1 034 449.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 599 212.00 | 530 614.00 | 1 068 598.00 | 1 599 212.00 |
CP Parts à moins d’un an | 17 892.00 | | | 17 892.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 44 000.00 | 44 000.00 | | 44 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 400.00 | 4 400.00 | | 4 400.00 |
DG Autres réserves | 272 277.00 | 379 637.00 | | 272 277.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 38 936.00 | 42 640.00 | | 38 936.00 |
DL TOTAL (I) | 359 613.00 | 470 677.00 | | 359 613.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 176 857.00 | 273 992.00 | | 176 857.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 4 244.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 420 262.00 | 434 496.00 | | 420 262.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 110 435.00 | 186 283.00 | | 110 435.00 |
EA Autres dettes | 1 431.00 | 1 630.00 | | 1 431.00 |
EC TOTAL (IV) | 708 986.00 | 900 645.00 | | 708 986.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 068 598.00 | 1 371 322.00 | | 1 068 598.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 619 467.00 | 724 545.00 | | 619 467.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 644.00 | 698.00 | | 644.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 574 919.00 | | 71 315.00 | 574 919.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 812.00 | | | 812.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 650.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 650.00 | 17 892.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 81 471.00 | 564 763.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 812.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 20 160.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 80 821.00 | 525 898.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 20 160.00 | | | 20 160.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 535 615.00 | | 71 104.00 | 535 615.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 18 331.00 | | 211.00 | 18 331.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 477 577.00 | 90 920.00 | 116 468.00 | 477 577.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 812.00 | | | 812.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 18 910.00 | 2 500.00 | 1 250.00 | 18 910.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 457 854.00 | 88 420.00 | 115 218.00 | 457 854.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 40 415.00 | 64 845.00 | 26 676.00 | 40 415.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 40 415.00 | 64 845.00 | 26 676.00 | 40 415.00 |
7C TOTAL GENERAL | 40 415.00 | 64 845.00 | 26 676.00 | 40 415.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 64 845.00 | 26 676.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 420 262.00 | 420 262.00 | | 420 262.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 772.00 | 1 772.00 | | 1 772.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 431.00 | 1 431.00 | | 1 431.00 |
UT Autres immobilisations financières | 17 892.00 | 17 892.00 | | 17 892.00 |
UX Autres créances clients | 370 060.00 | 370 060.00 | | 370 060.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 172 116.00 | 172 116.00 | | 172 116.00 |
VB T. V. A. | 75 266.00 | 75 266.00 | | 75 266.00 |
VC Groupe et associés | 502.00 | 502.00 | | 502.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 644.00 | 644.00 | | 644.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 176 213.00 | 86 694.00 | 89 519.00 | 176 213.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 97 002.00 | | | 97 002.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 3 282.00 | 3 282.00 | | 3 282.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 17 439.00 | 17 439.00 | | 17 439.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 17 559.00 | 17 559.00 | | 17 559.00 |
VS Charges constatées d’avance | 37 812.00 | 37 812.00 | | 37 812.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 694 488.00 | 694 488.00 | | 694 488.00 |
VW T.V.A. | 91 224.00 | 91 224.00 | | 91 224.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 708 986.00 | 619 467.00 | 89 519.00 | 708 986.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 186.00 | 174.00 | | 186.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 125 602.00 | 123 755.00 | | 125 602.00 |
ST Autres comptes | 659 307.00 | 956 072.00 | | 659 307.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 564 512.00 | 624 234.00 | | 564 512.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | | 969.00 | | |
YW Taxe professionnelle | 17 756.00 | 1 435.00 | | 17 756.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 17 942.00 | 1 609.00 | | 17 942.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 380 736.00 | 290 847.00 | | 380 736.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 277 247.00 | 265 716.00 | | 277 247.00 |
ZE Dividendes | 150 000.00 | | | 150 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 1 349 421.00 | 1 705 030.00 | | 1 349 421.00 |