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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 22 516.00 | 17 289.00 | 5 226.00 | 22 516.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 7 902.00 | 7 149.00 | 752.00 | 7 902.00 |
BH Autres immobilisations financières | 38 234.00 | | 38 234.00 | 38 234.00 |
BJ TOTAL (I) | 68 662.00 | 24 438.00 | 44 223.00 | 68 662.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 813 359.00 | | 813 359.00 | 813 359.00 |
BZ Autres créances | 360 372.00 | | 360 372.00 | 360 372.00 |
CF Disponibilités | 706 081.00 | | 706 081.00 | 706 081.00 |
CH Charges constatées d’avance | 34 883.00 | | 34 883.00 | 34 883.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 914 696.00 | | 1 914 696.00 | 1 914 696.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 983 358.00 | 24 438.00 | 1 958 920.00 | 1 983 358.00 |
CU Autres participations | 10.00 | | 10.00 | 10.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 1 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 256 368.00 | 30 668.00 | | 256 368.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 301 417.00 | 245 299.00 | | 301 417.00 |
DL TOTAL (I) | 667 785.00 | 376 968.00 | | 667 785.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 298 140.00 | 38 973.00 | | 298 140.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 132 934.00 | 71 361.00 | | 132 934.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 857 269.00 | 422 512.00 | | 857 269.00 |
EA Autres dettes | 2 789.00 | | | 2 789.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 291 134.00 | 532 846.00 | | 1 291 134.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 958 920.00 | 909 814.00 | | 1 958 920.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 298 141.00 | 298 141.00 | | 298 141.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 132 935.00 | 132 935.00 | | 132 935.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 790.00 | 2 790.00 | | 2 790.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 857 269.00 | 857 269.00 | | 857 269.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 246 849.00 | 1 208 815.00 | 38 234.00 | 1 246 849.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 291 135.00 | 1 291 135.00 | | 1 291 135.00 |