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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | | | | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 7 234.00 | | 7 234.00 | 7 234.00 |
BJ TOTAL (I) | 7 234.00 | | 7 234.00 | 7 234.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 612.00 | | 612.00 | 612.00 |
BZ Autres créances | 35 560.00 | | 35 560.00 | 35 560.00 |
CF Disponibilités | 260 563.00 | | 260 563.00 | 260 563.00 |
CJ TOTAL (II) | 296 735.00 | | 296 735.00 | 296 735.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 303 969.00 | | 303 969.00 | 303 969.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 9 000.00 | 9 000.00 | | 9 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 900.00 | 900.00 | | 900.00 |
DG Autres réserves | 88 653.00 | 95 000.00 | | 88 653.00 |
DH Report à nouveau | | 777.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 97 099.00 | -7 124.00 | | 97 099.00 |
DL TOTAL (I) | 195 652.00 | 98 553.00 | | 195 652.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 346.00 | | | 346.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 60 494.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 81 162.00 | 49 567.00 | | 81 162.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 26 808.00 | 14 157.00 | | 26 808.00 |
EC TOTAL (IV) | 108 317.00 | 124 220.00 | | 108 317.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 303 969.00 | 222 773.00 | | 303 969.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 91 263.00 | | 91 263.00 | 91 263.00 |
FG Production vendue services | | | | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 91 263.00 | | 91 263.00 | 91 263.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 6 820.00 | |
FQ Autres produits | | | 684.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 98 767.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | -875.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 36 075.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 1 977.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 101 506.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 959.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 20 712.00 | |
FZ Charges sociales | | | 5 581.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 340.00 | |
GE Autres charges | | | 647.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 170 905.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -72 137.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 133.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 133.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 131.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -72 005.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 1 536.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 350 000.00 | | | 350 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 350 000.00 | 1 536.00 | | 350 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 3 256.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 154 355.00 | | | 154 355.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 154 355.00 | 3 256.00 | | 154 355.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 195 644.00 | -1 720.00 | | 195 644.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 26 539.00 | | | 26 539.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 448 901.00 | 320 632.00 | | 448 901.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 351 802.00 | 327 756.00 | | 351 802.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 97 099.00 | -7 124.00 | | 97 099.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 260 782.00 | | 749.00 | 260 782.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 7 234.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 8 583.00 | 7 234.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 254 297.00 | 7 234.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 146 000.00 | | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 99 714.00 | | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 146 000.00 | | | 146 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 99 714.00 | | | 99 714.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 15 068.00 | | 749.00 | 15 068.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 87 018.00 | 4 340.00 | 91 358.00 | 87 018.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 87 018.00 | 4 340.00 | 91 358.00 | 87 018.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 81 162.00 | 81 162.00 | | 81 162.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 26 539.00 | 26 539.00 | | 26 539.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 234.00 | | 7 234.00 | 7 234.00 |
UX Autres créances clients | 612.00 | 612.00 | | 612.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 510.00 | 510.00 | | 510.00 |
VB T. V. A. | 22 627.00 | 22 627.00 | | 22 627.00 |
VC Groupe et associés | 8 206.00 | 8 206.00 | | 8 206.00 |
VI Groupe et associés | 347.00 | 347.00 | | 347.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 167.00 | 167.00 | | 167.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 218.00 | 4 218.00 | | 4 218.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 43 407.00 | 36 173.00 | 7 234.00 | 43 407.00 |
VW T.V.A. | 102.00 | 102.00 | | 102.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 108 317.00 | 108 317.00 | | 108 317.00 |