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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 7 487.00 | 5 182.00 | 2 305.00 | 7 487.00 |
AH Fonds commercial | 295 000.00 | | 295 000.00 | 295 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 51 168.00 | 38 409.00 | 12 759.00 | 51 168.00 |
AV Immobilisations en cours | 9 340.00 | | 9 340.00 | 9 340.00 |
AX Avances et acomptes | 1 500.00 | | 1 500.00 | 1 500.00 |
BH Autres immobilisations financières | 9 800.00 | | 9 800.00 | 9 800.00 |
BJ TOTAL (I) | 374 295.00 | 43 590.00 | 330 705.00 | 374 295.00 |
BN En cours de production de biens | 4 800.00 | | 4 800.00 | 4 800.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 3 747.00 | | 3 747.00 | 3 747.00 |
BZ Autres créances | 51.00 | | 51.00 | 51.00 |
CF Disponibilités | 1 784 056.00 | | 1 784 056.00 | 1 784 056.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 080.00 | | 3 080.00 | 3 080.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 795 734.00 | | 1 795 734.00 | 1 795 734.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 170 029.00 | 43 590.00 | 2 126 438.00 | 2 170 029.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 70 000.00 | 70 000.00 | | 70 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 000.00 | 7 000.00 | | 7 000.00 |
DG Autres réserves | 372 933.00 | 284 960.00 | | 372 933.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 96 705.00 | 87 973.00 | | 96 705.00 |
DL TOTAL (I) | 546 638.00 | 449 933.00 | | 546 638.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 100 463.00 | 125 060.00 | | 100 463.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 12 000.00 | 5 500.00 | | 12 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 7 383.00 | 12 426.00 | | 7 383.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 26 131.00 | 51 434.00 | | 26 131.00 |
EA Autres dettes | 1 433 823.00 | 1 638 227.00 | | 1 433 823.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 579 800.00 | 1 832 647.00 | | 1 579 800.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 126 438.00 | 2 282 580.00 | | 2 126 438.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 504 355.00 | 1 732 184.00 | | 1 504 355.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 363 455.00 | | 10 840.00 | 363 455.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 9 800.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 374 295.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 302 487.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 62 008.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 302 487.00 | | | 302 487.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 51 168.00 | | 10 840.00 | 51 168.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 9 800.00 | | | 9 800.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 36 654.00 | 6 936.00 | | 36 654.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 710.00 | 1 472.00 | | 3 710.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 32 945.00 | 5 464.00 | | 32 945.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 7 383.00 | 7 383.00 | | 7 383.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 26 131.00 | 26 131.00 | | 26 131.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 433 823.00 | 1 433 823.00 | | 1 433 823.00 |
UT Autres immobilisations financières | 9 800.00 | | 9 800.00 | 9 800.00 |
UX Autres créances clients | 3 747.00 | 3 747.00 | | 3 747.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 100 463.00 | 25 018.00 | 75 445.00 | 100 463.00 |
VI Groupe et associés | 12 000.00 | 12 000.00 | | 12 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 24 597.00 | | | 24 597.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 51.00 | 51.00 | | 51.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 080.00 | 3 080.00 | | 3 080.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 16 678.00 | 6 878.00 | 9 800.00 | 16 678.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 579 800.00 | 1 504 355.00 | 75 445.00 | 1 579 800.00 |