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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 34 989.00 | 33 413.00 | 1 576.00 | 34 989.00 |
AH Fonds commercial | 60 000.00 | | 60 000.00 | 60 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 234.00 | 666.00 | 568.00 | 1 234.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 246 683.00 | 106 234.00 | 140 449.00 | 246 683.00 |
BD Autres titres immobilisés | 150.00 | | 150.00 | 150.00 |
BH Autres immobilisations financières | 9 000.00 | | 9 000.00 | 9 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 359 056.00 | 140 312.00 | 218 743.00 | 359 056.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 22 645.00 | | 22 645.00 | 22 645.00 |
BT Marchandises | 32 033.00 | | 32 033.00 | 32 033.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 12 534.00 | | 12 534.00 | 12 534.00 |
BZ Autres créances | 24 326.00 | | 24 326.00 | 24 326.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 2 807.00 | | 2 807.00 | 2 807.00 |
CF Disponibilités | 18 172.00 | | 18 172.00 | 18 172.00 |
CJ TOTAL (II) | 112 516.00 | | 112 516.00 | 112 516.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 471 572.00 | 140 312.00 | 331 260.00 | 471 572.00 |
CU Autres participations | 7 000.00 | | 7 000.00 | 7 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 000.00 | | | 7 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 700.00 | | | 700.00 |
DG Autres réserves | 212 685.00 | | | 212 685.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -83 635.00 | | | -83 635.00 |
DL TOTAL (I) | 136 750.00 | | | 136 750.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 103 828.00 | | | 103 828.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 8 293.00 | | | 8 293.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 37 372.00 | | | 37 372.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 45 017.00 | | | 45 017.00 |
EA Autres dettes | 388.00 | | | 388.00 |
EC TOTAL (IV) | 194 510.00 | | | 194 510.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 331 260.00 | | | 331 260.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 129 742.00 | | | 129 742.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 364 098.00 | | 364 098.00 | 364 098.00 |
FG Production vendue services | 409 752.00 | | 409 752.00 | 409 752.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 773 850.00 | | 773 850.00 | 773 850.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 500.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 6 707.00 | |
FQ Autres produits | | | 17.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 780 574.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 176 707.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 37 874.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 182 444.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 13 139.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 112 283.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 536.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 262 880.00 | |
FZ Charges sociales | | | 41 565.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 29 285.00 | |
GE Autres charges | | | 1 093.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 862 807.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -82 233.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 499.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 499.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 700.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 700.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 201.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -84 433.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1.00 | | | 1.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 2.00 | | | 2.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 3.00 | | | 3.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 4.00 | | | 4.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 798.00 | | | 798.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 798.00 | | | 798.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 6 113.00 | | | 6 113.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 6 113.00 | | | 6 113.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 798.00 | | | 798.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 781 872.00 | | | 781 872.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 865 506.00 | | | 865 506.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -83 635.00 | | | -83 635.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 350 301.00 | | 10 158.00 | 350 301.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 16 150.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 404.00 | 359 056.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 94 989.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 404.00 | 247 917.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 94 989.00 | | | 94 989.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 239 162.00 | | 10 158.00 | 239 162.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 16 150.00 | | | 16 150.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 112 431.00 | 29 285.00 | 1 404.00 | 112 431.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 29 330.00 | 4 083.00 | | 29 330.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 83 102.00 | 25 202.00 | 1 404.00 | 83 102.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 37 372.00 | 37 372.00 | | 37 372.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 22 366.00 | 22 366.00 | | 22 366.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 14 958.00 | 14 958.00 | | 14 958.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 388.00 | 388.00 | | 388.00 |
UT Autres immobilisations financières | 9 000.00 | | 9 000.00 | 9 000.00 |
UX Autres créances clients | 12 534.00 | 12 534.00 | | 12 534.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 670.00 | 670.00 | | 670.00 |
VB T. V. A. | 5 967.00 | 5 967.00 | | 5 967.00 |
VC Groupe et associés | 9 828.00 | 9 828.00 | | 9 828.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 103 828.00 | 39 061.00 | 64 768.00 | 103 828.00 |
VI Groupe et associés | 8 293.00 | 8 293.00 | | 8 293.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 9 159.00 | | | 9 159.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 45 426.00 | | | 45 426.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 10 850.00 | 10 850.00 | | 10 850.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 142.00 | 142.00 | | 142.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 6 839.00 | 6 839.00 | | 6 839.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 45 859.00 | 36 859.00 | 9 000.00 | 45 859.00 |
VW T.V.A. | 7 693.00 | 7 693.00 | | 7 693.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 194 510.00 | 129 742.00 | 64 768.00 | 194 510.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 1 267.00 | | | 1 267.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 9 733.00 | | | 9 733.00 |
ST Autres comptes | 30 533.00 | | | 30 533.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 69 347.00 | | | 69 347.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 854.00 | | | 2 854.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 5 044.00 | | | 5 044.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 113 063.00 | | | 113 063.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 52 520.00 | | | 52 520.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 109 613.00 | | | 109 613.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 5.00 | | | 5.00 |