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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BD Autres titres immobilisés | 10 478.00 | 5 978.00 | 4 500.00 | 10 478.00 |
BJ TOTAL (I) | 10 478.00 | 5 978.00 | 4 500.00 | 10 478.00 |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 338.00 | | 338.00 | 338.00 |
CF Disponibilités | 70 337.00 | | 70 337.00 | 70 337.00 |
CJ TOTAL (II) | 70 675.00 | | 70 675.00 | 70 675.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 81 153.00 | 5 978.00 | 75 175.00 | 81 153.00 |
CU Autres participations | | | | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DH Report à nouveau | 62 523.00 | 67 312.00 | | 62 523.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 206.00 | -4 790.00 | | 1 206.00 |
DL TOTAL (I) | 69 229.00 | 68 023.00 | | 69 229.00 |
DO TOTAL (II) | 1.00 | | | 1.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 82 818.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 120.00 | 2 520.00 | | 3 120.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | | 13.00 | | |
EA Autres dettes | 2 826.00 | | | 2 826.00 |
EC TOTAL (IV) | 5 946.00 | 85 351.00 | | 5 946.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 75 175.00 | 153 374.00 | | 75 175.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 119.00 | |
GE Autres charges | | | 63.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 182.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -2 182.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 848.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 848.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 848.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -5 030.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 150 000.00 | | | 150 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 150 000.00 | | | 150 000.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 143 764.00 | | | 143 764.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 143 764.00 | | | 143 764.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 6 236.00 | | | 6 236.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 150 000.00 | 240.00 | | 150 000.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 148 794.00 | 5 030.00 | | 148 794.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 206.00 | -4 790.00 | | 1 206.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 154 242.00 | | | 154 242.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 143 764.00 | | 10 478.00 | 143 764.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 143 764.00 | | 10 478.00 | 143 764.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 154 242.00 | | | 154 242.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | 5 978.00 | | | 5 978.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 5 978.00 | | | 5 978.00 |
7C TOTAL GENERAL | 5 978.00 | | | 5 978.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 120.00 | 3 120.00 | | 3 120.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 826.00 | 2 826.00 | | 2 826.00 |
VB T. V. A. | 338.00 | 338.00 | | 338.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 338.00 | 338.00 | | 338.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 5 946.00 | 5 946.00 | | 5 946.00 |