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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 700.00 | 560.00 | 140.00 | 700.00 |
028 Immobilisations corporelles | 50 920.00 | 9 192.00 | 41 727.00 | 50 920.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 51 620.00 | 9 753.00 | 41 867.00 | 51 620.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 15 618.00 | | 15 618.00 | 15 618.00 |
072 Créances – Autres | 5 121.00 | | 5 121.00 | 5 121.00 |
084 Disponibilités | 19 382.00 | | 19 382.00 | 19 382.00 |
092 Charges constatées d’avance | 916.00 | | 916.00 | 916.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 41 037.00 | | 41 037.00 | 41 037.00 |
110 Total général Actif | 92 657.00 | 9 753.00 | 82 904.00 | 92 657.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 5 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 500.00 | |
134 Report à nouveau | | | 40 055.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -24 398.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 21 157.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 25 000.00 | |
172 Autres dettes | | | 36 747.00 | |
176 Total des dettes | | | 61 747.00 | |
180 Total général Passif | | | 82 904.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 38 297.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 8 000.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 180 911.00 | 188 206.00 | | 180 911.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 1 500.00 | 4 500.00 | | 1 500.00 |
230 Autres produits | 1 494.00 | 3 525.00 | | 1 494.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 183 905.00 | 196 230.00 | | 183 905.00 |
242 Autres charges externes. | 88 669.00 | 86 511.00 | | 88 669.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 375.00 | 2 082.00 | | 1 375.00 |
250 Rémunérations du personnel | 88 489.00 | 91 334.00 | | 88 489.00 |
252 Charges sociales | 17 667.00 | 25 133.00 | | 17 667.00 |
254 Dotations aux amortissements | 8 444.00 | 15 609.00 | | 8 444.00 |
262 Autres charges | 5.00 | | | 5.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 204 649.00 | 220 670.00 | | 204 649.00 |
270 Résultat d’exploitation | -20 743.00 | -24 440.00 | | -20 743.00 |
280 Produits financiers | 25.00 | 36.00 | | 25.00 |
290 Produits exceptionnels | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
300 Charges exceptionnelles | 11 679.00 | 70.00 | | 11 679.00 |
310 Bénéfice ou perte | -24 398.00 | -24 475.00 | | -24 398.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 36 964.00 | | | 36 964.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 1 332.00 | | | 1 332.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 65 892.00 | | | 65 892.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 38 297.00 | | | 38 297.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 52 569.00 | | | 52 569.00 |