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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 50 000.00 | | 50 000.00 | 50 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 6 757.00 | 5 141.00 | 1 616.00 | 6 757.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 301 148.00 | 35 819.00 | 265 329.00 | 301 148.00 |
BJ TOTAL (I) | 408 327.00 | 41 950.00 | 366 377.00 | 408 327.00 |
BT Marchandises | 4 161.00 | | 4 161.00 | 4 161.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 12 000.00 | 10 000.00 | 2 000.00 | 12 000.00 |
BZ Autres créances | 421 111.00 | | 421 111.00 | 421 111.00 |
CJ TOTAL (II) | 437 272.00 | 10 000.00 | 427 272.00 | 437 272.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 845 600.00 | 51 950.00 | 793 649.00 | 845 600.00 |
CU Autres participations | 50 421.00 | 990.00 | 49 431.00 | 50 421.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | 168 676.00 | | | 168 676.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -42 701.00 | | | -42 701.00 |
DL TOTAL (I) | 136 975.00 | | | 136 975.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 39.00 | | | 39.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 643 428.00 | | | 643 428.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 817.00 | | | 1 817.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 647 285.00 | | | 647 285.00 |
ED (V) | 9 389.00 | | | 9 389.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 793 649.00 | | | 793 649.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 647 285.00 | | | 647 285.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 39.00 | | | 39.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 698.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 154.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 675.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 528.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -5 528.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 4 994.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 4 994.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 36 809.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 357.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 42 166.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -37 172.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -42 701.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 994.00 | | | 4 994.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 47 695.00 | | | 47 695.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -42 701.00 | | | -42 701.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 221 046.00 | | 206 292.00 | 221 046.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 19 011.00 | 351 569.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 19 011.00 | 408 327.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 50 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 6 757.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 6 757.00 | | | 6 757.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 164 288.00 | | 206 292.00 | 164 288.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 4 465.00 | 675.00 | | 4 465.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 465.00 | 675.00 | | 4 465.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 10 000.00 | 36 809.00 | | 10 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 10 000.00 | 36 809.00 | | 10 000.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UG ‐ Financières | | 36 809.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 817.00 | 1 817.00 | | 1 817.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 301 148.00 | | 301 148.00 | 301 148.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 12 000.00 | 12 000.00 | | 12 000.00 |
VB T. V. A. | 1 020.00 | 1 020.00 | | 1 020.00 |
VC Groupe et associés | 420 091.00 | 420 091.00 | | 420 091.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 39.00 | 39.00 | | 39.00 |
VI Groupe et associés | 643 428.00 | 643 428.00 | | 643 428.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 734 259.00 | 433 111.00 | 301 148.00 | 734 259.00 |
VW T.V.A. | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 647 285.00 | 647 285.00 | | 647 285.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 3 595.00 | | | 3 595.00 |
ST Autres comptes | 402.00 | | | 402.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 700.00 | | | 700.00 |
YW Taxe professionnelle | 154.00 | | | 154.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 154.00 | | | 154.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 718.00 | | | 718.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 4 698.00 | | | 4 698.00 |
ZR Filiales et participations | 1.00 | | | 1.00 |