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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 295 000.00 | | 295 000.00 | 295 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 5 000.00 | 4 132.00 | 868.00 | 5 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 300 026.00 | 4 132.00 | 295 894.00 | 300 026.00 |
BT Marchandises | 63 508.00 | | 63 508.00 | 63 508.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 7 497.00 | | 7 497.00 | 7 497.00 |
BZ Autres créances | 1 003.00 | | 1 003.00 | 1 003.00 |
CF Disponibilités | 2 382.00 | | 2 382.00 | 2 382.00 |
CH Charges constatées d’avance | 843.00 | | 843.00 | 843.00 |
CJ TOTAL (II) | 75 233.00 | | 75 233.00 | 75 233.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 375 259.00 | 4 132.00 | 371 127.00 | 375 259.00 |
CU Autres participations | 26.00 | | 26.00 | 26.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 588.00 | 588.00 | | 588.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 5 181.00 | -4 578.00 | | 5 181.00 |
DL TOTAL (I) | 15 769.00 | 6 010.00 | | 15 769.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 106 623.00 | 117 384.00 | | 106 623.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 209 710.00 | 197 234.00 | | 209 710.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 28 085.00 | 63 761.00 | | 28 085.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 10 941.00 | 19 217.00 | | 10 941.00 |
EC TOTAL (IV) | 355 359.00 | 397 596.00 | | 355 359.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 371 127.00 | 403 606.00 | | 371 127.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 262 078.00 | 292 113.00 | | 262 078.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 140.00 | | | 1 140.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 670 570.00 | | 670 570.00 | 670 570.00 |
FG Production vendue services | 499.00 | | 499.00 | 499.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 671 069.00 | | 671 069.00 | 671 069.00 |
FQ Autres produits | | | 4 754.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 675 823.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 451 967.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 8 188.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 776.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 43 362.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 756.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 106 672.00 | |
FZ Charges sociales | | | 46 567.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 000.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 666 288.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 9 535.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 289.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 289.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 289.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 5 246.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 33 007.00 | 29 053.00 | | 33 007.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 2 115.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 2 115.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 65.00 | 2 779.00 | | 65.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 65.00 | 2 779.00 | | 65.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -65.00 | -664.00 | | -65.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 675 823.00 | 744 920.00 | | 675 823.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 670 643.00 | 749 498.00 | | 670 643.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 5 181.00 | -4 578.00 | | 5 181.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 1 367.00 | 1 090.00 | | 1 367.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 300 026.00 | | | 300 026.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 26.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 300 026.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 295 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 5 000.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 295 000.00 | | | 295 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 26.00 | | | 26.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 132.00 | 1 000.00 | | 3 132.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 132.00 | 1 000.00 | | 3 132.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 17 418.00 | 17 418.00 | | 17 418.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 28 085.00 | 28 085.00 | | 28 085.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 3 202.00 | 3 202.00 | | 3 202.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 6 020.00 | 6 020.00 | | 6 020.00 |
UX Autres créances clients | 7 497.00 | | | 7 497.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 438.00 | | | 438.00 |
VB T. V. A. | 250.00 | | | 250.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 140.00 | 1 140.00 | | 1 140.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 105 483.00 | 12 202.00 | 51 973.00 | 105 483.00 |
VI Groupe et associés | 192 292.00 | 192 292.00 | | 192 292.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 11 901.00 | | | 11 901.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 806.00 | 806.00 | | 806.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 315.00 | | | 315.00 |
VS Charges constatées d’avance | 843.00 | | | 843.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 9 343.00 | 9 343.00 | | 9 343.00 |
VW T.V.A. | 913.00 | 913.00 | | 913.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 355 359.00 | 262 078.00 | 51 973.00 | 355 359.00 |