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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 5 328.00 | 5 328.00 | | 5 328.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 16 000.00 | | 16 000.00 | 16 000.00 |
AH Fonds commercial | 122 104.00 | | 122 104.00 | 122 104.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 604 301.00 | 1 158 535.00 | 445 765.00 | 1 604 301.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 799.00 | | 5 799.00 | 5 799.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 753 534.00 | 1 163 864.00 | 589 670.00 | 1 753 534.00 |
BN En cours de production de biens | 25 000.00 | | 25 000.00 | 25 000.00 |
BT Marchandises | 50 000.00 | | 50 000.00 | 50 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 228 726.00 | | 228 726.00 | 228 726.00 |
BZ Autres créances | 13 298.00 | | 13 298.00 | 13 298.00 |
CF Disponibilités | 490 147.00 | | 490 147.00 | 490 147.00 |
CH Charges constatées d’avance | 268 253.00 | | 268 253.00 | 268 253.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 075 426.00 | | 1 075 426.00 | 1 075 426.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 828 960.00 | 1 163 864.00 | 1 665 096.00 | 2 828 960.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | | | 200 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
DG Autres réserves | 504 867.00 | | | 504 867.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 236 820.00 | | | 236 820.00 |
DL TOTAL (I) | 961 688.00 | | | 961 688.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 234 302.00 | | | 234 302.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 715.00 | | | 3 715.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 307 471.00 | | | 307 471.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 148 529.00 | | | 148 529.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 9 389.00 | | | 9 389.00 |
EC TOTAL (IV) | 703 408.00 | | | 703 408.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 665 096.00 | | | 1 665 096.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 552 338.00 | | | 552 338.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 7 340 782.00 | | 7 340 782.00 | 7 340 782.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 7 340 782.00 | | 7 340 782.00 | 7 340 782.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 800.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 7 342 583.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 20 373.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 15 000.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 6 156 146.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 51 529.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 342 222.00 | |
FZ Charges sociales | | | 135 667.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 282 389.00 | |
GE Autres charges | | | 8 386.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 7 011 715.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 330 867.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 5 875.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 5 875.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 12 301.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 12 301.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -6 426.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 324 441.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 800.00 | | | 1 800.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 8 097.00 | | | 8 097.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 185.00 | | | 185.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 185.00 | | | 185.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -185.00 | | | -185.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 87 435.00 | | | 87 435.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 7 348 458.00 | | | 7 348 458.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 7 111 638.00 | | | 7 111 638.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 236 820.00 | | | 236 820.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 462 041.00 | | 399 993.00 | 1 462 041.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 800.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 108 499.00 | 1 753 535.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 143 433.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 108 499.00 | 1 604 302.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 143 433.00 | | | 143 433.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 312 808.00 | | 399 993.00 | 1 312 808.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 800.00 | | | 5 800.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 989 788.00 | 282 389.00 | 108 313.00 | 989 788.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 5 328.00 | | | 5 328.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 984 460.00 | 282 389.00 | 108 313.00 | 984 460.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 307 471.00 | 307 471.00 | | 307 471.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 148 529.00 | 148 529.00 | | 148 529.00 |
8L Produits constatés d’avance | 9 390.00 | 9 390.00 | | 9 390.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 800.00 | | 5 800.00 | 5 800.00 |
UX Autres créances clients | 228 727.00 | 228 727.00 | | 228 727.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 234 302.00 | 83 232.00 | 151 070.00 | 234 302.00 |
VI Groupe et associés | 3 716.00 | 3 716.00 | | 3 716.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 200 000.00 | | | 200 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 72 728.00 | | | 72 728.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 13 298.00 | 13 298.00 | | 13 298.00 |
VS Charges constatées d’avance | 268 254.00 | 268 254.00 | | 268 254.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 516 078.00 | 510 279.00 | 5 800.00 | 516 078.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 703 408.00 | 552 338.00 | 151 070.00 | 703 408.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 7.00 | | | 7.00 |