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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 9 114.00 | 7 284.00 | 1 830.00 | 9 114.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 9 114.00 | 7 284.00 | 1 830.00 | 9 114.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 35 000.00 | | 35 000.00 | 35 000.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 13 200.00 | | 13 200.00 | 13 200.00 |
072 Créances – Autres | 10 257.00 | | 10 257.00 | 10 257.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 30.00 | | 30.00 | 30.00 |
084 Disponibilités | | | | |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 58 487.00 | | 58 487.00 | 58 487.00 |
110 Total général Actif | 67 601.00 | 7 284.00 | 60 317.00 | 67 601.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 8 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 800.00 | |
134 Report à nouveau | | | -121 935.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -71 648.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | -184 782.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 50 228.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 89 714.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 3 505.00 | | |
172 Autres dettes | | | 105 158.00 | |
176 Total des dettes | | | 245 099.00 | |
180 Total général Passif | | | 60 317.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 1 450.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 431 280.00 | 835 729.00 | | 431 280.00 |
222 Production stockée | -45 000.00 | 37 500.00 | | -45 000.00 |
230 Autres produits | 1.00 | 1.00 | | 1.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 386 281.00 | 873 229.00 | | 386 281.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 104 793.00 | 178 913.00 | | 104 793.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | | 5 350.00 | | |
242 Autres charges externes. | 94 049.00 | 411 534.00 | | 94 049.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 022.00 | | | 1 022.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 15 211.00 | 9 453.00 | | 15 211.00 |
24B (dont crédit bail mobilier) | 5 949.00 | | | 5 949.00 |
250 Rémunérations du personnel | 175 660.00 | 248 224.00 | | 175 660.00 |
252 Charges sociales | 60 789.00 | 80 379.00 | | 60 789.00 |
254 Dotations aux amortissements | 3 516.00 | 3 557.00 | | 3 516.00 |
262 Autres charges | 608.00 | 1.00 | | 608.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 454 625.00 | 937 411.00 | | 454 625.00 |
270 Résultat d’exploitation | -68 344.00 | -64 182.00 | | -68 344.00 |
280 Produits financiers | | 1.00 | | |
290 Produits exceptionnels | 1 546.00 | | | 1 546.00 |
294 Charges financières | 3 226.00 | 4 220.00 | | 3 226.00 |
300 Charges exceptionnelles | 1 623.00 | 2 388.00 | | 1 623.00 |
310 Bénéfice ou perte | -71 648.00 | -70 789.00 | | -71 648.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 17 114.00 | | | 17 114.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
582 Total Plus‐values, Moins‐values (Valeur résiduelle) | 1 450.00 | | | 1 450.00 |
584 Total Plus‐values, Moins‐values (Prix de cession) | 1 450.00 | | | 1 450.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 37 508.00 | | | 37 508.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 23 864.00 | | | 23 864.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 6.00 | | | 6.00 |