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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 7 160.00 | 2 623.00 | 4 537.00 | 7 160.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 18 548.00 | 14 171.00 | 4 377.00 | 18 548.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 80 758.00 | 71 684.00 | 9 074.00 | 80 758.00 |
BH Autres immobilisations financières | 40 962.00 | | 40 962.00 | 40 962.00 |
BJ TOTAL (I) | 147 428.00 | 88 478.00 | 58 950.00 | 147 428.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 23 344.00 | | 23 344.00 | 23 344.00 |
BN En cours de production de biens | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 413 737.00 | 5 275.00 | 408 462.00 | 413 737.00 |
BZ Autres créances | 45 812.00 | | 45 812.00 | 45 812.00 |
CF Disponibilités | 241 319.00 | | 241 319.00 | 241 319.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 724 211.00 | 5 275.00 | 718 936.00 | 724 211.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 871 639.00 | 93 753.00 | 777 886.00 | 871 639.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DG Autres réserves | 62 759.00 | 83 486.00 | | 62 759.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 100 839.00 | -20 727.00 | | 100 839.00 |
DL TOTAL (I) | 169 097.00 | 68 259.00 | | 169 097.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 156.00 | 330 809.00 | | 1 156.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 83 986.00 | 159 094.00 | | 83 986.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 318 639.00 | 187 045.00 | | 318 639.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 205 007.00 | 154 508.00 | | 205 007.00 |
EC TOTAL (IV) | 608 789.00 | 831 457.00 | | 608 789.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 777 886.00 | 899 715.00 | | 777 886.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 1 156.00 | | | 1 156.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 4 064.00 | | 4 064.00 | 4 064.00 |
FG Production vendue services | 2 056 137.00 | | 2 056 137.00 | 2 056 137.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 060 201.00 | | 2 060 201.00 | 2 060 201.00 |
FM Production stockée | | | -157 562.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | -4 194.00 | |
FQ Autres produits | | | 7.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 898 452.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 290 972.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 1 341.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 880 866.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 8 161.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 421 885.00 | |
FZ Charges sociales | | | 164 258.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 15 412.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 782 896.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 115 557.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 347.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 347.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -347.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 115 210.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 3.00 | | | 3.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 9 167.00 | | | 9 167.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 9 169.00 | | | 9 169.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 210.00 | | | 210.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 210.00 | | | 210.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 8 959.00 | | | 8 959.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 23 330.00 | -1 710.00 | | 23 330.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 907 622.00 | 1 397 356.00 | | 1 907 622.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 806 783.00 | 1 418 083.00 | | 1 806 783.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 100 839.00 | -20 727.00 | | 100 839.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 127 541.00 | | 900.00 | 127 541.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 102 200.00 | 15 412.00 | 29 134.00 | 102 200.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 236.00 | 2 387.00 | | 236.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 101 964.00 | 13 025.00 | 29 134.00 | 101 964.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 5 275.00 | | | 5 275.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 5 275.00 | | | 5 275.00 |
7C TOTAL GENERAL | 5 275.00 | | | 5 275.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 318 639.00 | 318 639.00 | | 318 639.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 25 927.00 | 25 927.00 | | 25 927.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 48 493.00 | 48 493.00 | | 48 493.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 23 285.00 | 23 285.00 | | 23 285.00 |
UT Autres immobilisations financières | 40 962.00 | | 40 962.00 | 40 962.00 |
UX Autres créances clients | 368 159.00 | 368 159.00 | | 368 159.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 45 578.00 | 45 578.00 | | 45 578.00 |
VB T. V. A. | 45 577.00 | 45 577.00 | | 45 577.00 |
VI Groupe et associés | 1 156.00 | 1 156.00 | | 1 156.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 427.00 | 1 427.00 | | 1 427.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 235.00 | 235.00 | | 235.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 500 510.00 | 459 548.00 | 40 962.00 | 500 510.00 |
VW T.V.A. | 105 875.00 | 105 875.00 | | 105 875.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 524 803.00 | 524 803.00 | | 524 803.00 |