| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 1 915 440.00 | | 1 915 440.00 | 1 915 440.00 |
AP Constructions | 17 173 456.00 | 5 087 020.00 | 12 086 436.00 | 17 173 456.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1.00 | | | 1.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 700 618.00 | 645 015.00 | 55 603.00 | 700 618.00 |
AV Immobilisations en cours | 125 846.00 | | 125 846.00 | 125 846.00 |
AX Avances et acomptes | 1.00 | | | 1.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 4 263 310.00 | 169 277.00 | 4 094 032.00 | 4 263 310.00 |
BJ TOTAL (I) | 29 306 306.00 | 5 915 965.00 | 23 390 341.00 | 29 306 306.00 |
BP En cours de production de services | 92 502.00 | 14 595.00 | 77 907.00 | 92 502.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 64 495.00 | | 64 495.00 | 64 495.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 264 378.00 | 200 112.00 | 64 267.00 | 264 378.00 |
BZ Autres créances | 319 469.00 | | 319 469.00 | 319 469.00 |
CF Disponibilités | 463 606.00 | | 463 606.00 | 463 606.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 1 204 451.00 | 214 707.00 | 989 744.00 | 1 204 451.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 30 648 002.00 | 6 130 671.00 | 24 517 331.00 | 30 648 002.00 |
CU Autres participations | 5 127 637.00 | 14 652.00 | 5 112 985.00 | 5 127 637.00 |
CW Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt | 137 245.00 | | 137 245.00 | 137 245.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 600 000.00 | 1 600 000.00 | | 1 600 000.00 |
DC Ecarts de réévaluation | 8.00 | | | 8.00 |
DD Réserve légale (1) | 107 291.00 | 69 048.00 | | 107 291.00 |
DH Report à nouveau | 1 716 188.00 | 1 239 569.00 | | 1 716 188.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 428 326.00 | 764 862.00 | | 428 326.00 |
DL TOTAL (I) | 3 851 805.00 | 3 673 479.00 | | 3 851 805.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 11 253 422.00 | 11 885 742.00 | | 11 253 422.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 383 191.00 | 391 393.00 | | 383 191.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 591 832.00 | 902 976.00 | | 591 832.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 470 627.00 | 206 872.00 | | 470 627.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 571 832.00 | 438 454.00 | | 571 832.00 |
EA Autres dettes | 7 394 622.00 | 6 791 192.00 | | 7 394 622.00 |
EC TOTAL (IV) | 20 665 526.00 | 20 616 629.00 | | 20 665 526.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 24 517 331.00 | 24 290 108.00 | | 24 517 331.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 3 184 898.00 | | 3 184 896.00 | 3 184 898.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 184 898.00 | | 3 184 898.00 | 3 184 898.00 |
FM Production stockée | | | -62 429.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 66 985.00 | |
FQ Autres produits | | | 5.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 189 455.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 993 377.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 220 427.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 900 137.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 59 305.00 | |
GE Autres charges | | | 184 040.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 357 285.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 832 169.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 163 283.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 37.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 163 321.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 12 252.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 410 246.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 1.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 422 499.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -259 178.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 572 991.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 099.00 | 23.00 | | 1 099.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 34 876.00 | | | 34 876.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 254 265.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 35 976.00 | 254 288.00 | | 35 976.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 28.00 | 30.00 | | 28.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 37 838.00 | 300 092.00 | | 37 838.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 37 866.00 | 300 122.00 | | 37 866.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 890.00 | -45 834.00 | | -1 890.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 142 775.00 | 37 134.00 | | 142 775.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 388 751.00 | 3 935 024.00 | | 3 388 751.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 960 425.00 | 3 170 162.00 | | 2 960 425.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 428 326.00 | 764 862.00 | | 428 326.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 27 513 766.00 | | 2 690 526.00 | 27 513 766.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 852 981.00 | 9 390 947.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 897 986.00 | 29 306 306.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 45 005.00 | 19 915 359.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 19 517 778.00 | | 442 586.00 | 19 517 778.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 995 988.00 | | 2 247 940.00 | 7 995 988.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 4 845 069.00 | 887 538.00 | 572.00 | 4 845 069.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 845 069.00 | 887 538.00 | 572.00 | 4 845 069.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
02 aucun libellé | 1.00 | | | 1.00 |
06 aucun libellé | 169 277.00 | | | 169 277.00 |
6N Sur stocks et en cours | 14 595.00 | | | 14 595.00 |
6T Sur comptes clients | 172 532.00 | 59 305.00 | 31 725.00 | 172 532.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 358 804.00 | 71 557.00 | 31 725.00 | 358 804.00 |
7C TOTAL GENERAL | 358 804.00 | 71 557.00 | 31 725.00 | 358 804.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 59 305.00 | 31 725.00 | |
UG ‐ Financières | | 12 252.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 383 191.00 | | | 383 191.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 591 832.00 | 591 832.00 | | 591 832.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 109 255.00 | 109 255.00 | | 109 255.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 571 832.00 | 571 832.00 | | 571 832.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 41 529.00 | 41 529.00 | | 41 529.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 4 263 310.00 | 4 263 310.00 | | 4 263 310.00 |
UX Autres créances clients | 24 243.00 | 24 243.00 | | 24 243.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 240 135.00 | 240 135.00 | | 240 135.00 |
VB T. V. A. | 87 066.00 | 87 066.00 | | 87 066.00 |
VC Groupe et associés | 216 271.00 | 216 271.00 | | 216 271.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 11 253 422.00 | 888 792.00 | 3 644 159.00 | 11 253 422.00 |
VI Groupe et associés | 7 353 093.00 | 7 353 093.00 | | 7 353 093.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 207 018.00 | | | 207 018.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 840 276.00 | | | 840 276.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 325 716.00 | 325 716.00 | | 325 716.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 16 132.00 | 16 132.00 | | 16 132.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 847 158.00 | 4 847 158.00 | | 4 847 158.00 |
VW T.V.A. | 35 656.00 | 35 656.00 | | 35 656.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 20 665 526.00 | 9 917 705.00 | 3 644 159.00 | 20 665 526.00 |