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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 16 666.00 | 8 873.00 | 7 793.00 | 16 666.00 |
AH Fonds commercial | 239 930.00 | | 239 930.00 | 239 930.00 |
AN Terrains | 57 245.00 | 19 434.00 | 37 811.00 | 57 245.00 |
AP Constructions | 345 667.00 | 41 950.00 | 303 717.00 | 345 667.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 484 857.00 | 208 940.00 | 275 917.00 | 484 857.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 321 718.00 | 238 849.00 | 82 869.00 | 321 718.00 |
BD Autres titres immobilisés | 252.00 | | 252.00 | 252.00 |
BH Autres immobilisations financières | 15 143.00 | | 15 143.00 | 15 143.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 481 478.00 | 518 046.00 | 963 433.00 | 1 481 478.00 |
BT Marchandises | 578 861.00 | | 578 861.00 | 578 861.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 657 912.00 | | 657 912.00 | 657 912.00 |
BZ Autres créances | 38 196.00 | | 38 196.00 | 38 196.00 |
CF Disponibilités | 537 011.00 | | 537 011.00 | 537 011.00 |
CH Charges constatées d’avance | 22 097.00 | | 22 097.00 | 22 097.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 834 077.00 | | 1 834 077.00 | 1 834 077.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 315 555.00 | 518 046.00 | 2 797 510.00 | 3 315 555.00 |
CP Parts à moins d’un an | 6.00 | | | 6.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 300 000.00 | 300 000.00 | | 300 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DG Autres réserves | 700 488.00 | 700 194.00 | | 700 488.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 148 746.00 | 143 295.00 | | 148 746.00 |
DK Provisions réglementées | 58 398.00 | 41 852.00 | | 58 398.00 |
DL TOTAL (I) | 1 237 633.00 | 1 215 340.00 | | 1 237 633.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 471 923.00 | 616 593.00 | | 471 923.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 94 570.00 | 23 242.00 | | 94 570.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 763 630.00 | 852 300.00 | | 763 630.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 229 459.00 | 236 873.00 | | 229 459.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 7 852.00 | | |
EA Autres dettes | 295.00 | | | 295.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 559 877.00 | 1 736 860.00 | | 1 559 877.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 797 510.00 | 2 952 200.00 | | 2 797 510.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 234 778.00 | 1 266 389.00 | | 1 234 778.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 10 755 985.00 | | 10 755 985.00 | 10 755 985.00 |
FG Production vendue services | 472.00 | | 472.00 | 472.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 10 756 457.00 | | 10 756 457.00 | 10 756 457.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 74 402.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 177.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 10 832 036.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 8 352 466.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 97 497.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 175 388.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 38 232.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 648 600.00 | |
FZ Charges sociales | | | 201 928.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 118 197.00 | |
GE Autres charges | | | 1 423.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 10 633 731.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 198 305.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 304.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 304.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 10 958.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 10 958.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -10 654.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 187 650.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 11 508.00 | 153 000.00 | | 11 508.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 41.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 11 508.00 | 153 041.00 | | 11 508.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 37 458.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 3 548.00 | 31 310.00 | | 3 548.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 16 546.00 | 22 085.00 | | 16 546.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 20 094.00 | 90 853.00 | | 20 094.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -8 586.00 | 62 188.00 | | -8 586.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 30 318.00 | 17 939.00 | | 30 318.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 10 843 848.00 | 8 238 260.00 | | 10 843 848.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 10 695 102.00 | 8 094 965.00 | | 10 695 102.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 148 746.00 | 143 295.00 | | 148 746.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 473 851.00 | | 39 189.00 | 1 473 851.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 1 508.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 508.00 | 15 395.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 31 562.00 | 1 481 478.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 256 596.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 30 054.00 | 1 209 487.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 256 596.00 | | | 256 596.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 204 695.00 | | 34 846.00 | 1 204 695.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 12 560.00 | | 4 343.00 | 12 560.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 427 863.00 | 118 197.00 | 28 014.00 | 427 863.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 472.00 | 3 401.00 | | 5 472.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 422 390.00 | 114 796.00 | 28 014.00 | 422 390.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 41 852.00 | 16 546.00 | | 41 852.00 |
7C TOTAL GENERAL | 41 852.00 | 16 546.00 | | 41 852.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 16 546.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
UT Autres immobilisations financières | 15 143.00 | | | 15 143.00 |
UX Autres créances clients | 657 912.00 | 657 912.00 | | 657 912.00 |
VB T. V. A. | 10 241.00 | 10 241.00 | | 10 241.00 |
VC Groupe et associés | 21 255.00 | 21 255.00 | | 21 255.00 |
VP Divers | 2 583.00 | 2 583.00 | | 2 583.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 117.00 | 4 117.00 | | 4 117.00 |
VS Charges constatées d’avance | 22 097.00 | 22 097.00 | | 22 097.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 733 348.00 | 718 205.00 | 15 143.00 | 733 348.00 |