| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 83 473.00 | | 83 473.00 | 83 473.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 598 953.00 | 238 331.00 | 360 622.00 | 598 953.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 41 067.00 | | 41 067.00 | 41 067.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 465 632.00 | 178 530.00 | 287 102.00 | 465 632.00 |
AV Immobilisations en cours | 51 484.00 | | 51 484.00 | 51 484.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 22 261 881.00 | 985 138.00 | 21 276 743.00 | 22 261 881.00 |
BH Autres immobilisations financières | 433 702.00 | | 433 702.00 | 433 702.00 |
BJ TOTAL (I) | 32 880 215.00 | 1 851 999.00 | 31 028 216.00 | 32 880 215.00 |
BN En cours de production de biens | | | | |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 44 269.00 | | 44 269.00 | 44 269.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 321 035.00 | | 2 321 035.00 | 2 321 035.00 |
BZ Autres créances | 1 267 393.00 | | 1 267 393.00 | 1 267 393.00 |
CF Disponibilités | 118 617.00 | | 118 617.00 | 118 617.00 |
CH Charges constatées d’avance | 106 893.00 | | 106 893.00 | 106 893.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 858 206.00 | | 3 858 206.00 | 3 858 206.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 36 738 421.00 | 1 851 999.00 | 34 886 422.00 | 36 738 421.00 |
CP Parts à moins d’un an | 22 695 584.00 | | | 22 695 584.00 |
CU Autres participations | 8 944 022.00 | 450 000.00 | 8 494 022.00 | 8 944 022.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 69 370.00 | 69 370.00 | | 69 370.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 980 630.00 | 980 630.00 | | 980 630.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 937.00 | 5 000.00 | | 6 937.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 99 193.00 | 99 193.00 | | 99 193.00 |
DH Report à nouveau | 166 870.00 | -178 511.00 | | 166 870.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -1 323 358.00 | 347 318.00 | | -1 323 358.00 |
DL TOTAL (I) | -358.00 | 1 323 000.00 | | -358.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 089 462.00 | 3 444 742.00 | | 3 089 462.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 29 239 582.00 | 26 085 132.00 | | 29 239 582.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 592 686.00 | | | 592 686.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 469 457.00 | 308 159.00 | | 469 457.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 452 592.00 | 1 661 119.00 | | 1 452 592.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
EA Autres dettes | | 52 670.00 | | |
EB Produits constatés d’avance (2) | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 34 886 780.00 | 31 554 823.00 | | 34 886 780.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 34 886 422.00 | 32 877 823.00 | | 34 886 422.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 22 239 271.00 | 29 368 242.00 | | 22 239 271.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 5 811.00 | | |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 4 693 654.00 | | 4 693 654.00 | 4 693 654.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 693 654.00 | | 4 693 654.00 | 4 693 654.00 |
FM Production stockée | | | | |
FN Production immobilisée | | | 194 728.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 274 688.00 | |
FQ Autres produits | | | 293.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 7 163 362.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 716 990.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 96 621.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 963 666.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 380 632.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 157 323.00 | |
GE Autres charges | | | 362 509.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 6 677 741.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 485 621.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 629 944.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 69.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 630 013.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 1 385 138.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 855 825.00 | |
GS Différences négatives de change | | | -16.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 240 946.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 610 933.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -1 125 312.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 2 274 688.00 | 28 676.00 | | 2 274 688.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 361 835.00 | 137 612.00 | | 361 835.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 22 606.00 | 5 358.00 | | 22 606.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 35 536.00 | | | 35 536.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 58 142.00 | 5 358.00 | | 58 142.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 33 925.00 | 23 093.00 | | 33 925.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 32 782.00 | | | 32 782.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 66 707.00 | 23 093.00 | | 66 707.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -8 565.00 | -17 735.00 | | -8 565.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 114 443.00 | | | 114 443.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 75 038.00 | 93 872.00 | | 75 038.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 7 851 517.00 | 5 698 603.00 | | 7 851 517.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 9 174 875.00 | 5 351 284.00 | | 9 174 875.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -1 323 358.00 | 347 318.00 | | -1 323 358.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 10 407 350.00 | | 22 563 745.00 | 10 407 350.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 83 473.00 | | | 83 473.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 15 682.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 15 682.00 | 31 639 606.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 90 880.00 | 32 880 215.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 83 473.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 640 019.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 75 199.00 | 517 117.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 370 614.00 | | 269 405.00 | 370 614.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 513 178.00 | | 79 138.00 | 513 178.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 9 440 085.00 | | 22 215 202.00 | 9 440 085.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 301 955.00 | 157 323.00 | 42 417.00 | 301 955.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 149 473.00 | 88 858.00 | | 149 473.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 152 482.00 | 68 465.00 | 42 417.00 | 152 482.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | | 985 138.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | 50 000.00 | 1 385 138.00 | | 50 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 50 000.00 | 1 385 138.00 | | 50 000.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UG ‐ Financières | | 1 385 138.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 10 272 942.00 | 287 443.00 | | 10 272 942.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 469 457.00 | 469 457.00 | | 469 457.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 491 282.00 | 491 282.00 | | 491 282.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 538 947.00 | 538 947.00 | | 538 947.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
8L Produits constatés d’avance | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 22 261 881.00 | 22 261 881.00 | | 22 261 881.00 |
UT Autres immobilisations financières | 433 702.00 | 433 702.00 | | 433 702.00 |
UX Autres créances clients | 2 321 035.00 | 2 321 035.00 | | 2 321 035.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 15 523.00 | 15 523.00 | | 15 523.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 3 660.00 | 3 660.00 | | 3 660.00 |
VB T. V. A. | 161 502.00 | 161 502.00 | | 161 502.00 |
VC Groupe et associés | 854 212.00 | 854 212.00 | | 854 212.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 936 580.00 | 417 070.00 | 2 519 510.00 | 2 936 580.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 152 882.00 | 10 382.00 | 142 500.00 | 152 882.00 |
VI Groupe et associés | 18 966 640.00 | 18 966 640.00 | | 18 966 640.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 349 469.00 | | | 349 469.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 197 812.00 | 197 812.00 | | 197 812.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 47 426.00 | 47 426.00 | | 47 426.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 34 684.00 | 34 684.00 | | 34 684.00 |
VS Charges constatées d’avance | 106 893.00 | 106 893.00 | | 106 893.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 26 390 905.00 | 26 390 905.00 | | 26 390 905.00 |
VW T.V.A. | 374 938.00 | 374 938.00 | | 374 938.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 34 294 094.00 | 21 646 585.00 | 2 662 010.00 | 34 294 094.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 40 020.00 | 36 134.00 | | 40 020.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 421 269.00 | 477 672.00 | | 421 269.00 |
ST Autres comptes | 755 351.00 | 592 481.00 | | 755 351.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 529 286.00 | 319 750.00 | | 529 286.00 |
YT Sous‐traitance | 3 724.00 | 275 000.00 | | 3 724.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 7 356.00 | 4 352.00 | | 7 356.00 |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | 4.00 | | | 4.00 |
YW Taxe professionnelle | 56 601.00 | 61 039.00 | | 56 601.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 96 621.00 | 97 173.00 | | 96 621.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 1 412 856.00 | 1 070 087.00 | | 1 412 856.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 264 506.00 | 199 857.00 | | 264 506.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 1 716 990.00 | 1 669 254.00 | | 1 716 990.00 |
| |
| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 71.00 | | | 71.00 |