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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 616 000.00 | | 616 000.00 | 616 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 58 858.00 | 47 040.00 | 11 818.00 | 58 858.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 595 800.00 | 333 906.00 | 261 894.00 | 595 800.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 967.00 | | 6 967.00 | 6 967.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 278 226.00 | 380 946.00 | 897 279.00 | 1 278 226.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 19 881.00 | | 19 881.00 | 19 881.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 373 019.00 | | 373 019.00 | 373 019.00 |
BZ Autres créances | 65 493.00 | | 65 493.00 | 65 493.00 |
CB Capital souscrit et appelé, non versé | 46 734.00 | | 46 734.00 | 46 734.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 20 300.00 | | 20 300.00 | 20 300.00 |
CF Disponibilités | 362 669.00 | | 362 669.00 | 362 669.00 |
CH Charges constatées d’avance | 11 381.00 | | 11 381.00 | 11 381.00 |
CJ TOTAL (II) | 899 477.00 | | 899 477.00 | 899 477.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 177 702.00 | 380 946.00 | 1 796 756.00 | 2 177 702.00 |
CU Autres participations | 600.00 | | 600.00 | 600.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 270.00 | 20 270.00 | | 20 270.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 88 462.00 | 88 462.00 | | 88 462.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 027.00 | 2 027.00 | | 2 027.00 |
DG Autres réserves | 734 302.00 | 654 407.00 | | 734 302.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 6 215.00 | 79 894.00 | | 6 215.00 |
DL TOTAL (I) | 851 276.00 | 845 061.00 | | 851 276.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 109 272.00 | 176 988.00 | | 109 272.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 70 000.00 | 50 000.00 | | 70 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 522 554.00 | 507 289.00 | | 522 554.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 216 517.00 | 191 177.00 | | 216 517.00 |
EA Autres dettes | 8 345.00 | 19 794.00 | | 8 345.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 18 792.00 | 37 792.00 | | 18 792.00 |
EC TOTAL (IV) | 945 480.00 | 983 039.00 | | 945 480.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 796 756.00 | 1 828 100.00 | | 1 796 756.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 891 998.00 | 873 767.00 | | 891 998.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 262 707.00 | | 15 518.00 | 1 262 707.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 7 567.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 278 226.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 616 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 654 659.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 616 000.00 | | | 616 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 639 140.00 | | 15 518.00 | 639 140.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 567.00 | | | 7 567.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 328 395.00 | 52 551.00 | | 328 395.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 328 395.00 | 52 551.00 | | 328 395.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 522 554.00 | 522 554.00 | | 522 554.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 84 906.00 | 84 906.00 | | 84 906.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 97 952.00 | 97 952.00 | | 97 952.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 8 345.00 | 8 345.00 | | 8 345.00 |
8L Produits constatés d’avance | 18 792.00 | 18 792.00 | | 18 792.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 967.00 | | 6 967.00 | 6 967.00 |
UX Autres créances clients | 65 493.00 | 65 493.00 | | 65 493.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 237.00 | 237.00 | | 237.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 109 272.00 | 55 790.00 | 53 482.00 | 109 272.00 |
VI Groupe et associés | 70 000.00 | 70 000.00 | | 70 000.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 22 817.00 | 22 817.00 | | 22 817.00 |
VP Divers | 49.00 | 49.00 | | 49.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 23 685.00 | 23 685.00 | | 23 685.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 23 630.00 | 23 630.00 | | 23 630.00 |
VS Charges constatées d’avance | 11 381.00 | 11 381.00 | | 11 381.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 130 574.00 | 123 607.00 | 6 967.00 | 130 574.00 |
VW T.V.A. | 9 974.00 | 9 974.00 | | 9 974.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 945 480.00 | 891 998.00 | 53 482.00 | 945 480.00 |