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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 21 641.00 | 6 701.00 | 14 940.00 | 21 641.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | | | | |
AT Autres immobilisations corporelles | 363 262.00 | 217 891.00 | 145 370.00 | 363 262.00 |
BH Autres immobilisations financières | 11 091.00 | | 11 091.00 | 11 091.00 |
BJ TOTAL (I) | 395 993.00 | 224 592.00 | 171 402.00 | 395 993.00 |
BT Marchandises | 1 496.00 | | 1 496.00 | 1 496.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 25 344.00 | | 25 344.00 | 25 344.00 |
BZ Autres créances | 291 340.00 | | 291 340.00 | 291 340.00 |
CF Disponibilités | 23 296.00 | | 23 296.00 | 23 296.00 |
CH Charges constatées d’avance | 14 959.00 | | 14 959.00 | 14 959.00 |
CJ TOTAL (II) | 356 435.00 | | 356 435.00 | 356 435.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 752 429.00 | 224 592.00 | 527 837.00 | 752 429.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | 101 338.00 | 101 338.00 | | 101 338.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 133 959.00 | 51 623.00 | | 133 959.00 |
DL TOTAL (I) | 246 297.00 | 163 961.00 | | 246 297.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 10 647.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 39 725.00 | | | 39 725.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 139 986.00 | 89 860.00 | | 139 986.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 90 185.00 | 26 088.00 | | 90 185.00 |
EA Autres dettes | 5 413.00 | | | 5 413.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 6 231.00 | | | 6 231.00 |
EC TOTAL (IV) | 281 540.00 | 126 596.00 | | 281 540.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 527 837.00 | 290 557.00 | | 527 837.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 281 540.00 | 126 596.00 | | 281 540.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 17.00 | | 17.00 | 17.00 |
FG Production vendue services | 795 738.00 | | 795 738.00 | 795 738.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 795 755.00 | | 795 755.00 | 795 755.00 |
FQ Autres produits | | | 1 481.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 797 235.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 9 144.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -1 496.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 280 731.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 30 645.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 118 016.00 | |
FZ Charges sociales | | | 33 655.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 22 068.00 | |
GE Autres charges | | | 146 610.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 639 372.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 157 863.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 2 244.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 253.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 497.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 105.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 105.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 2 391.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 160 255.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 17 980.00 | | | 17 980.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 17 980.00 | | | 17 980.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 682.00 | 29.00 | | 682.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 682.00 | 29.00 | | 682.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 17 299.00 | -29.00 | | 17 299.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 43 595.00 | 19 298.00 | | 43 595.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 817 713.00 | 376 337.00 | | 817 713.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 683 754.00 | 324 714.00 | | 683 754.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 133 959.00 | 51 623.00 | | 133 959.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 395 993.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 11 091.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 395 993.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 21 641.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 363 262.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 21 641.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 363 262.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 11 091.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 186 414.00 | 38 177.00 | | 186 414.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 301.00 | 2 400.00 | | 4 301.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 182 114.00 | 35 777.00 | | 182 114.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 139 986.00 | 139 986.00 | | 139 986.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 5 662.00 | 5 662.00 | | 5 662.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 6 676.00 | 6 676.00 | | 6 676.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 413.00 | 5 413.00 | | 5 413.00 |
8L Produits constatés d’avance | 6 231.00 | 6 231.00 | | 6 231.00 |
UT Autres immobilisations financières | 11 091.00 | 11 091.00 | | 11 091.00 |
UX Autres créances clients | 25 344.00 | 25 344.00 | | 25 344.00 |
VB T. V. A. | 16 795.00 | 16 795.00 | | 16 795.00 |
VC Groupe et associés | 232 695.00 | 232 695.00 | | 232 695.00 |
VI Groupe et associés | 91 348.00 | 91 348.00 | | 91 348.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 10 599.00 | | | 10 599.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 19 783.00 | 19 783.00 | | 19 783.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 9 488.00 | 9 488.00 | | 9 488.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 22 067.00 | 22 067.00 | | 22 067.00 |
VS Charges constatées d’avance | 14 959.00 | 14 959.00 | | 14 959.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 342 735.00 | 342 735.00 | | 342 735.00 |
VW T.V.A. | 16 737.00 | 16 737.00 | | 16 737.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 281 540.00 | 281 540.00 | | 281 540.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 3.00 | | | 3.00 |