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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 11 000.00 | 3 400.00 | 7 600.00 | 11 000.00 |
AH Fonds commercial | 972 770.00 | | 972 770.00 | 972 770.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 109 810.00 | 30 598.00 | 79 212.00 | 109 810.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 5 365 768.00 | 1 571 232.00 | 3 794 536.00 | 5 365 768.00 |
AV Immobilisations en cours | 7 753.00 | | 7 753.00 | 7 753.00 |
BH Autres immobilisations financières | 124 964.00 | | 124 964.00 | 124 964.00 |
BJ TOTAL (I) | 6 592 065.00 | 1 605 230.00 | 4 986 835.00 | 6 592 065.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 313.00 | | 313.00 | 313.00 |
BT Marchandises | 8 541.00 | | 8 541.00 | 8 541.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 8 581.00 | | 8 581.00 | 8 581.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 54 566.00 | | 54 566.00 | 54 566.00 |
BZ Autres créances | 51 970.00 | | 51 970.00 | 51 970.00 |
CF Disponibilités | 270 670.00 | | 270 670.00 | 270 670.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 538.00 | | 2 538.00 | 2 538.00 |
CJ TOTAL (II) | 397 180.00 | | 397 180.00 | 397 180.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 989 244.00 | 1 605 230.00 | 5 384 014.00 | 6 989 244.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 220 500.00 | 1 260 000.00 | | 220 500.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 242 363.00 | | | 242 363.00 |
DH Report à nouveau | | -537 050.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -179 437.00 | -260 087.00 | | -179 437.00 |
DL TOTAL (I) | 283 427.00 | 462 863.00 | | 283 427.00 |
DP Provisions pour risques | | 18 793.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 18 793.00 | | |
DT Autres emprunts obligataires | 150 000.00 | 150 000.00 | | 150 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 771 760.00 | 4 034 162.00 | | 3 771 760.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 423 227.00 | 444 959.00 | | 423 227.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 172 875.00 | 134 792.00 | | 172 875.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 337 364.00 | 429 015.00 | | 337 364.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 200 412.00 | 111 193.00 | | 200 412.00 |
EA Autres dettes | 44 950.00 | 30 564.00 | | 44 950.00 |
EC TOTAL (IV) | 5 100 588.00 | 5 334 684.00 | | 5 100 588.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 384 014.00 | 5 816 340.00 | | 5 384 014.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | | 2 273 583.00 | | |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 22 487.00 | 215.00 | | 22 487.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 423 227.00 | | | 423 227.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 1 381 839.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 1 381 839.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 272 336.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 194.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 654 368.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 114 483.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -1 891.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 567 032.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 33 205.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 410 994.00 | |
FZ Charges sociales | | | 68 536.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 339 130.00 | |
GE Autres charges | | | 8 982.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 540 472.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 113 897.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 123 475.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 123 475.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -123 475.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -9 578.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 9 533.00 | 45 382.00 | | 9 533.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 18 793.00 | 38 959.00 | | 18 793.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 28 326.00 | 84 342.00 | | 28 326.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 9 716.00 | 4.00 | | 9 716.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 188 469.00 | 18 793.00 | | 188 469.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 198 184.00 | 18 797.00 | | 198 184.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -169 858.00 | 65 545.00 | | -169 858.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 682 695.00 | 613 633.00 | | 1 682 695.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 862 131.00 | 873 719.00 | | 1 862 131.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -179 437.00 | -260 087.00 | | -179 437.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 7 146 298.00 | | 3 386 533.00 | 7 146 298.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 124 964.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 3 258 904.00 | 681 862.00 | 6 592 064.00 | 3 258 904.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 12 355.00 | 983 770.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 3 258 904.00 | 669 507.00 | 5 483 331.00 | 3 258 904.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 986 625.00 | | 9 500.00 | 986 625.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 6 041 988.00 | | 3 369 754.00 | 6 041 988.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 117 685.00 | | 7 279.00 | 117 685.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 752 545.00 | 339 131.00 | 486 445.00 | 1 752 545.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 13 854.00 | 1 901.00 | 12 355.00 | 13 854.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 738 691.00 | 337 230.00 | 474 090.00 | 1 738 691.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
7Z Autres emprunts obligataires brut à un an au plus | 150 000.00 | | 150 000.00 | 150 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 337 364.00 | 337 364.00 | | 337 364.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 92 999.00 | 92 999.00 | | 92 999.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 45 916.00 | 45 916.00 | | 45 916.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 44 950.00 | 44 950.00 | | 44 950.00 |
UT Autres immobilisations financières | 124 964.00 | 124 964.00 | | 124 964.00 |
UX Autres créances clients | 54 566.00 | 54 566.00 | | 54 566.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 2 101.00 | 2 101.00 | | 2 101.00 |
VB T. V. A. | 33 817.00 | 33 817.00 | | 33 817.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 3 771 760.00 | 802 300.00 | 2 391 209.00 | 3 771 760.00 |
VI Groupe et associés | 423 227.00 | 423 227.00 | | 423 227.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 30 320.00 | | | 30 320.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 242 846.00 | | | 242 846.00 |
VP Divers | 1 015.00 | 1 015.00 | | 1 015.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 39 381.00 | 39 381.00 | | 39 381.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 15 038.00 | 15 038.00 | | 15 038.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 538.00 | 2 538.00 | | 2 538.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 234 039.00 | 234 039.00 | | 234 039.00 |
VW T.V.A. | 22 117.00 | 22 117.00 | | 22 117.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 927 713.00 | 1 808 252.00 | 2 541 209.00 | 4 927 713.00 |